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南方多利增強(qiáng)債券C(南方多利C) - 基金主頁(代碼:202102)

今天最新凈值 1.1874 -0.0011 -0.0900%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1874 0.0000 0.0034%
  • 累計(jì)凈值：1.9597
  • 成立日期：2006-03-27
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：89.771億份
  • 最近份額：17.4461億
  • 最近資產(chǎn)：20.22億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李璇
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 2.85% 0.32% 1.79% 1.24% 4.06% 6.33% 9.81% 141.01%
同類排名 36/797 14/839 36/832 17/800 197/729 407/644 283/578 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-01-20 2025-01-20 2025-01-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0035元
2024-01-16 2024-01-16 2024-01-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0190元
2022-01-18 2022-01-18 2022-01-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0590元
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0620元
2020-01-16 2020-01-16 2020-01-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0410元
南方多利增強(qiáng)債券C基金動(dòng)態(tài)
南方多利增強(qiáng)債券C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
000733 振華科技 94.7600 1.03% -2.87%
002422 科倫藥業(yè) 80.4200 0.64% 3.36%
600761 安徽合力 90.0700 0.51% -0.55%
南方多利增強(qiáng)債券C(202102)基金檔案
基金代碼 202102 基金簡稱 南方多利增強(qiáng)債券C 基金全稱 南方多利增強(qiáng)債券型證券投資基金
發(fā)行日期 2006-03-06 成立日期 2006-03-27 基金類型 債券型-混合一級
基金經(jīng)理 李璇 基金托管人 工商銀行 基金公司 南方基金
最近資產(chǎn) 20.22億 最近份額 17.4461億 成立份額 89.771億份
管理費(fèi)率 0.60% 申購費(fèi)率 0.00% 贖回費(fèi)率 0.10%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%