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今天最新凈值 0.9913 0.0003 0.0300%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9913 0.0000 0.0023%
  • 累計凈值：0.9913
  • 成立日期：2021-11-09
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.1518億
  • 最近資產(chǎn)：4.14億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：蔡健林
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.98% 0.35% 1.26% 0.42% 5.58% 3.94% 4.01% -0.87%
同類排名 28/391 4/426 48/419 94/404 40/367 109/306 55/138 -
匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601857 中國石油 80.0000 1.57% 0.12%
匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A(013512)基金檔案
基金代碼 013512 基金簡稱 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-10-25~2021-11-05 成立日期 2021-11-09 基金類型 FOF-穩(wěn)健型
基金經(jīng)理 蔡健林 基金托管人 基金公司 匯添富基金
最近資產(chǎn) 4.14億元 最近份額 4.1518億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率