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南方多利增強債券A(南方多利A) - 基金主頁(代碼:202103)

今天最新凈值 1.1924 0.0017 0.1400%
盤中實時估值(僅供參考) 1.1902 0.0000 0.0023%
  • 累計凈值：2.0173
  • 成立日期：2009-09-23
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：89.771億份
  • 最近份額：26.3353億
  • 最近資產(chǎn)：17.42億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李璇
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 2.97% 0.07% 1.31% 0.79% 4.36% 6.86% 10.21% 120.76%
同類排名 36/733 220/759 51/762 146/737 147/674 294/591 199/528 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-01-20 2025-01-20 2025-01-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-01-16 2024-01-16 2024-01-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0250元
2022-01-18 2022-01-18 2022-01-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0630元
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0650元
2020-01-16 2020-01-16 2020-01-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0450元
南方多利增強債券A基金動態(tài)
南方多利增強債券A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
000733 振華科技 94.7600 1.03% 0.25%
002422 科倫藥業(yè) 80.4200 0.64% 0.50%
600761 安徽合力 90.0700 0.51% -0.84%
南方多利增強債券A(202103)基金檔案
基金代碼 202103 基金簡稱 南方多利增強債券A 基金全稱 南方多利增強債券型證券投資基金
發(fā)行日期 成立日期 2009-09-23 基金類型 債券型-混合一級
基金經(jīng)理 李璇 基金托管人 工商銀行 基金公司 南方基金
最近資產(chǎn) 17.42億元 最近份額 26.3353億 成立份額 89.771億份
管理費率 0.60% 申購費率 0.80% 贖回費率 0.10%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華商轉(zhuǎn)債精選債券A 1.1851 0.30%
華商轉(zhuǎn)債精選債券C 1.1698 0.30%
易增強回報A 1.3750 0.22%
易增強回報B 1.3600 0.22%
光大中高等級債A 1.5082 0.17%
景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疐 1.1630 0.17%
景順穩(wěn)債C 1.1530 0.17%
光大中高等級債C 1.4623 0.16%
信用增利LOF 1.1823 0.14%
華泰柏瑞信用增利債券B 1.1826 0.14%