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鵬華永誠(chéng)一年定開債券(鵬華實(shí)業(yè)債)基金盤中實(shí)時(shí)估值(000053)

今天最新凈值 1.0531 0.0002 0.0200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.8584
  • 成立日期：2013-05-03
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：13.173億份
  • 最近份額：9.4128億
  • 最近資產(chǎn)：10.05億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：劉濤
鵬華永誠(chéng)一年定開債券基金000053重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600016 民生銀行 12.3400 2.07% 0.96% 0.0199%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
2.07% 0.0199% 0.00%
鵬華永誠(chéng)一年定開債券基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.02% 0.00%
2025-05-20 0.02% 0.00%
2025-05-19 0.07% 0.00%
2025-05-16 -0.03% 0.00%
2025-05-15 0.00% 0.00%
2025-05-14 0.01% 0.01%
2025-05-13 0.08% 0.01%
2025-05-12 -0.10% -0.01%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
鵬華永誠(chéng)一年定開債券基金000053實(shí)時(shí)估值圖
鵬華永誠(chéng)一年定開債券基金000053實(shí)時(shí)估值圖
鵬華永誠(chéng)一年定開債券基金動(dòng)態(tài)
債券型-長(zhǎng)債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中歐瑾泰債券A 1.0689 0.0872%
中歐瑾泰債券C 1.0508 0.0872%
長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0664 0.0737%
長(zhǎng)安泓源純債債券C 1.0684 0.0737%
招商安泰債券A 1.3192 0.0543%
景順長(zhǎng)城政策性金融債A 1.0801 0.0114%
鵬華永誠(chéng)一年定開債券 1.0534 0.0106%
北信瑞豐穩(wěn)定收益A 1.3211 0.0087%