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易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置(易方達(dá)新興成長(zhǎng))基金凈值查詢(xún)(000404)

今天最新凈值 3.8180 0.0180 0.4700% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 3.8014 -0.0096 -0.2509%
  • 累計(jì)凈值：3.8180
  • 成立日期：2013-11-28
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：5.474億份
  • 最近份額：9.9141億
  • 最近資產(chǎn)：36.78億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：劉武 蔡榮成
近一季易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置|易方達(dá)新興成長(zhǎng)基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置(000404)基金累計(jì)收益率-13.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 3.8110 3.8110 3.8180 3.8180 -0.0070 -0.18%
2025-05-20 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 3.8180 3.8180 3.8000 3.8000 0.0180 0.47%
2025-05-19 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 3.8000 3.8000 3.7960 3.7960 0.0040 0.11%
2025-05-16 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 3.7960 3.7960 3.7950 3.7950 0.0010 0.03%
2025-05-15 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 3.7950 3.7950 3.8440 3.8440 -0.0490 -1.27%
2025-05-14 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 3.8440 3.8440 3.8450 3.8450 -0.0010 -0.03%
2025-05-13 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 3.8450 3.8450 3.8610 3.8610 -0.0160 -0.41%
2025-05-12 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 3.8610 3.8610 3.8050 3.8050 0.0560 1.47%
2025-05-09 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 3.8050 3.8050 3.8620 3.8620 -0.0570 -1.48%
2025-05-08 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 3.8620 3.8620 3.8430 3.8430 0.0190 0.49%
2025-05-07 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 3.8430 3.8430 3.8540 3.8540 -0.0110 -0.29%
2025-05-06 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 3.8540 3.8540 3.7900 3.7900 0.0640 1.69%
2025-04-30 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 3.7900 3.7900 3.7400 3.7400 0.0500 1.34%
2025-04-29 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 3.7400 3.7400 3.7170 3.7170 0.0230 0.62%
2025-04-28 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 3.7170 3.7170 3.7510 3.7510 -0.0340 -0.91%
2025-04-25 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 3.7510 3.7510 3.7340 3.7340 0.0170 0.46%
2025-04-24 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 3.7340 3.7340 3.7710 3.7710 -0.0370 -0.98%
2025-04-23 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 3.7710 3.7710 3.7510 3.7510 0.0200 0.53%
2025-04-22 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 3.7510 3.7510 3.7760 3.7760 -0.0250 -0.66%
2025-04-21 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 3.7760 3.7760 3.7260 3.7260 0.0500 1.34%
2025-04-18 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 3.7260 3.7260 3.7410 3.7410 -0.0150 -0.40%
2025-04-17 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 3.7410 3.7410 3.7300 3.7300 0.0110 0.29%
2025-04-16 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 3.7300 3.7300 3.7560 3.7560 -0.0260 -0.69%
2025-04-15 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 3.7560 3.7560 3.7750 3.7750 -0.0190 -0.50%
2025-04-14 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 3.7750 3.7750 3.7540 3.7540 0.0210 0.56%
2025-04-11 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 3.7540 3.7540 3.6800 3.6800 0.0740 2.01%
2025-04-10 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 3.6800 3.6800 3.6180 3.6180 0.0620 1.71%
2025-04-09 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 3.6180 3.6180 3.5270 3.5270 0.0910 2.58%
2025-04-08 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 3.5270 3.5270 3.5770 3.5770 -0.0500 -1.40%
2025-04-07 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 3.5770 3.5770 3.9010 3.9010 -0.3240 -8.31%
2025-04-03 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 3.9010 3.9010 3.9810 3.9810 -0.0800 -2.01%
2025-04-02 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 3.9810 3.9810 3.9780 3.9780 0.0030 0.08%
2025-04-01 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 3.9780 3.9780 3.9870 3.9870 -0.0090 -0.23%
2025-03-31 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 3.9870 3.9870 4.0030 4.0030 -0.0160 -0.40%
2025-03-28 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 4.0030 4.0030 4.0220 4.0220 -0.0190 -0.47%
2025-03-27 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 4.0220 4.0220 4.0030 4.0030 0.0190 0.47%
2025-03-26 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 4.0030 4.0030 3.9940 3.9940 0.0090 0.23%
2025-03-25 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 3.9940 3.9940 4.0550 4.0550 -0.0610 -1.50%
2025-03-24 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 4.0550 4.0550 4.0550 4.0550 0.0000 0.00%
2025-03-21 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 4.0550 4.0550 4.1480 4.1480 -0.0930 -2.24%
2025-03-20 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 4.1480 4.1480 4.1910 4.1910 -0.0430 -1.03%
2025-03-19 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 4.1910 4.1910 4.2540 4.2540 -0.0630 -1.48%
2025-03-18 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 4.2540 4.2540 4.2450 4.2450 0.0090 0.21%
2025-03-17 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 4.2450 4.2450 4.2360 4.2360 0.0090 0.21%
2025-03-14 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 4.2360 4.2360 4.1390 4.1390 0.0970 2.34%
2025-03-13 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 4.1390 4.1390 4.2520 4.2520 -0.1130 -2.66%
2025-03-12 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 4.2520 4.2520 4.2450 4.2450 0.0070 0.16%
2025-03-11 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 4.2450 4.2450 4.2650 4.2650 -0.0200 -0.47%
2025-03-10 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 4.2650 4.2650 4.2860 4.2860 -0.0210 -0.49%
2025-03-07 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 4.2860 4.2860 4.3040 4.3040 -0.0180 -0.42%
2025-03-06 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 4.3040 4.3040 4.1940 4.1940 0.1100 2.62%
2025-03-05 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 4.1940 4.1940 4.1550 4.1550 0.0390 0.94%
2025-03-04 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 4.1550 4.1550 4.0920 4.0920 0.0630 1.54%
2025-03-03 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 4.0920 4.0920 4.1570 4.1570 -0.0650 -1.56%
2025-02-28 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 4.1570 4.1570 4.3580 4.3580 -0.2010 -4.61%
2025-02-27 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 4.3580 4.3580 4.4000 4.4000 -0.0420 -0.95%
2025-02-26 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 4.4000 4.4000 4.3640 4.3640 0.0360 0.82%
2025-02-25 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 4.3640 4.3640 4.3990 4.3990 -0.0350 -0.80%
2025-02-24 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 4.3990 4.3990 4.3910 4.3910 0.0080 0.18%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%