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廣發(fā)恒祥債券A基金盤中實(shí)時(shí)估值(014738)

今天最新凈值 1.0202 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0202
  • 成立日期：2022-05-06
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5299億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：邱世磊
廣發(fā)恒祥債券A基金014738重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600031 三一重工 0.0000 0.57% 0.42% 0.0024%
002409 雅克科技 0.0000 0.51% -0.13% -0.0007%
600266 城建發(fā)展 0.0000 0.48% -1.36% -0.0065%
00995 安徽皖通高 0.0000 0.45% 1.01% 0.0045%
002422 科倫藥業(yè) 0.0000 0.41% 2.27% 0.0093%
600885 宏發(fā)股份 0.0000 0.40% 0.56% 0.0022%
06181 老鋪黃金 0.0000 0.38% 4.27% 0.0162%
601126 四方股份 0.0000 0.36% -0.24% -0.0009%
002926 華西證券 0.0000 0.23% -0.83% -0.0019%
300498 溫氏股份 0.0000 0.21% 0.06% 0.0001%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
4% 0.0247% 19.00%
廣發(fā)恒祥債券A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.12% 0.16%
2025-05-20 0.01% 0.23%
2025-05-19 0.06% -0.01%
2025-05-16 -0.06% -0.05%
2025-05-15 -0.19% -0.20%
2025-05-14 0.05% 0.12%
2025-05-13 0.16% 0.04%
2025-05-12 -0.19% 0.04%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
廣發(fā)恒祥債券A基金014738實(shí)時(shí)估值圖
廣發(fā)恒祥債券A基金014738實(shí)時(shí)估值圖
廣發(fā)恒祥債券A基金動(dòng)態(tài)
債券型-混合二級基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0467 0.4269%
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券A 1.0171 0.4074%
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券C 1.0155 0.4074%
紅土創(chuàng)新添益?zhèn)疉 1.0249 0.3668%
紅土創(chuàng)新添益?zhèn)疌 1.0225 0.3668%
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券A 1.0408 0.3544%
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C 1.0382 0.3544%
博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A 1.0288 0.3214%