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上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF)(上銀恒享平衡養(yǎng)老三年混合發(fā)起式(FOF))基金盤中實時估值(015234)

今天最新凈值 0.9136 0.0042 0.4600% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9136
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1264億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王振雄 吳偉
上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF)基金015234重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600489 中金黃金 1.3000 1.63% -1.07% -0.0174%
000975 山金國際 0.9000 1.54% -1.26% -0.0194%
600938 中國海油 0.4500 1.04% 0.04% 0.0004%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
4.21% -0.0364% 0.00%
上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF)基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-19 -0.03% 0.07%
2025-05-16 0.46% 0.01%
2025-05-15 -0.48% 0.02%
2025-05-14 0.19% 0.01%
2025-05-13 -0.10% -0.05%
2025-05-12 -0.13% -0.05%
2025-05-09 0.12% -0.05%
2025-05-08 -0.46% -0.05%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF)基金015234實時估值圖
上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF)基金015234實時估值圖