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平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(015895)

今天最新凈值 1.0056 -0.0031 -0.3100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0056
  • 成立日期：2022-07-19
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3684億
  • 最近資產(chǎn)：0.36億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：錢(qián)晶 王仁增
平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金015895重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
688981 中芯國(guó)際 0.0900 0.16% -1.09% -0.0017%
603986 兆易創(chuàng)新 0.0300 0.13% -1.92% -0.0025%
603501 韋爾股份 0.0300 0.11% -2.22% -0.0024%
600584 長(zhǎng)電科技 0.0700 0.07% -0.79% -0.0006%
600745 聞泰科技 0.0300 0.07% -2.04% -0.0014%
601138 工業(yè)富聯(lián) 0.1800 0.07% -1.36% -0.0010%
600460 士蘭微 0.0400 0.06% -2.36% -0.0014%
688008 瀾起科技 0.0200 0.05% -2.06% -0.0010%
688036 傳音控股 0.0200 0.05% -0.07% 0.0000%
605358 立昂微 0.0200 0.04% -3.43% -0.0014%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
0.81% -0.0134% 0.00%
平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -1.34% 0.00%
2025-05-22 -0.31% 0.00%
2025-05-21 -0.70% -0.01%
2025-05-20 0.70% 0.00%
2025-05-19 -0.20% 0.00%
2025-05-16 -0.07% 0.00%
2025-05-15 -1.93% -0.01%
2025-05-14 0.38% 0.00%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金015895實(shí)時(shí)估值圖
平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金015895實(shí)時(shí)估值圖