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華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(022826)

今天最新凈值 2.7380 0.0080 0.2900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.7501 0.0001 0.0046%
  • 累計(jì)凈值：2.7380
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4836億
  • 最近資產(chǎn)：1.31億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：豐晨成
近一季華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接C(022826)基金累計(jì)收益率2.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 022826 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接C 2.7500 2.7500 2.7380 2.7380 0.0120 0.44%
2025-05-20 022826 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接C 2.7380 2.7380 2.7300 2.7300 0.0080 0.29%
2025-05-19 022826 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接C 2.7300 2.7300 2.7380 2.7380 -0.0080 -0.29%
2025-05-16 022826 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接C 2.7380 2.7380 2.7610 2.7610 -0.0230 -0.83%
2025-05-15 022826 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接C 2.7610 2.7610 2.7710 2.7710 -0.0100 -0.36%
2025-05-14 022826 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接C 2.7710 2.7710 2.7300 2.7300 0.0410 1.50%
2025-05-13 022826 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接C 2.7300 2.7300 2.7070 2.7070 0.0230 0.85%
2025-05-12 022826 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接C 2.7070 2.7070 2.6950 2.6950 0.0120 0.45%
2025-05-09 022826 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接C 2.6950 2.6950 2.6770 2.6770 0.0180 0.67%
2025-05-08 022826 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接C 2.6770 2.6770 2.6640 2.6640 0.0130 0.49%
2025-05-07 022826 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接C 2.6640 2.6640 2.6340 2.6340 0.0300 1.14%
2025-05-06 022826 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接C 2.6340 2.6340 2.6260 2.6260 0.0080 0.30%
2025-04-30 022826 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接C 2.6260 2.6260 2.6570 2.6570 -0.0310 -1.17%
2025-04-29 022826 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接C 2.6570 2.6570 2.6640 2.6640 -0.0070 -0.26%
2025-04-28 022826 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接C 2.6640 2.6640 2.6540 2.6540 0.0100 0.38%
2025-04-25 022826 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接C 2.6540 2.6540 2.6620 2.6620 -0.0080 -0.30%
2025-04-24 022826 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接C 2.6620 2.6620 2.6440 2.6440 0.0180 0.68%
2025-04-23 022826 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接C 2.6440 2.6440 2.6520 2.6520 -0.0080 -0.30%
2025-04-22 022826 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接C 2.6520 2.6520 2.6420 2.6420 0.0100 0.38%
2025-04-21 022826 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接C 2.6420 2.6420 2.6620 2.6620 -0.0200 -0.75%
2025-04-18 022826 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接C 2.6620 2.6620 2.6490 2.6490 0.0130 0.49%
2025-04-17 022826 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接C 2.6490 2.6490 2.6490 2.6490 0.0000 0.00%
2025-04-16 022826 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接C 2.6490 2.6490 2.6240 2.6240 0.0250 0.95%
2025-04-15 022826 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接C 2.6240 2.6240 2.6010 2.6010 0.0230 0.88%
2025-04-14 022826 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接C 2.6010 2.6010 2.5880 2.5880 0.0130 0.50%
2025-04-11 022826 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接C 2.5880 2.5880 2.5930 2.5930 -0.0050 -0.19%
2025-04-10 022826 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接C 2.5930 2.5930 2.5810 2.5810 0.0120 0.46%
2025-04-09 022826 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接C 2.5810 2.5810 2.5830 2.5830 -0.0020 -0.08%
2025-04-08 022826 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接C 2.5830 2.5830 2.5220 2.5220 0.0610 2.42%
2025-04-07 022826 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接C 2.5220 2.5220 2.6590 2.6590 -0.1370 -5.15%
2025-04-03 022826 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接C 2.6590 2.6590 2.6570 2.6570 0.0020 0.08%
2025-04-02 022826 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接C 2.6570 2.6570 2.6470 2.6470 0.0100 0.38%
2025-04-01 022826 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接C 2.6470 2.6470 2.6500 2.6500 -0.0030 -0.11%
2025-03-31 022826 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接C 2.6500 2.6500 2.6550 2.6550 -0.0050 -0.19%
2025-03-28 022826 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接C 2.6550 2.6550 2.6650 2.6650 -0.0100 -0.38%
2025-03-27 022826 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接C 2.6650 2.6650 2.6570 2.6570 0.0080 0.30%
2025-03-26 022826 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接C 2.6570 2.6570 2.6800 2.6800 -0.0230 -0.86%
2025-03-25 022826 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接C 2.6800 2.6800 2.6700 2.6700 0.0100 0.37%
2025-03-24 022826 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接C 2.6700 2.6700 2.6550 2.6550 0.0150 0.56%
2025-03-21 022826 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接C 2.6550 2.6550 2.6780 2.6780 -0.0230 -0.86%
2025-03-20 022826 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接C 2.6780 2.6780 2.6960 2.6960 -0.0180 -0.67%
2025-03-19 022826 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接C 2.6960 2.6960 2.6860 2.6860 0.0100 0.37%
2025-03-18 022826 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接C 2.6860 2.6860 2.6880 2.6880 -0.0020 -0.07%
2025-03-17 022826 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接C 2.6880 2.6880 2.6830 2.6830 0.0050 0.19%
2025-03-14 022826 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接C 2.6830 2.6830 2.6400 2.6400 0.0430 1.63%
2025-03-13 022826 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接C 2.6400 2.6400 2.6300 2.6300 0.0100 0.38%
2025-03-12 022826 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接C 2.6300 2.6300 2.6380 2.6380 -0.0080 -0.30%
2025-03-11 022826 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接C 2.6380 2.6380 2.6250 2.6250 0.0130 0.50%
2025-03-10 022826 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接C 2.6250 2.6250 2.6460 2.6460 -0.0210 -0.79%
2025-03-07 022826 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接C 2.6460 2.6460 2.6480 2.6480 -0.0020 -0.08%
2025-03-06 022826 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接C 2.6480 2.6480 2.6410 2.6410 0.0070 0.27%
2025-03-05 022826 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接C 2.6410 2.6410 2.6150 2.6150 0.0260 0.99%
2025-03-04 022826 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接C 2.6150 2.6150 2.6250 2.6250 -0.0100 -0.38%
2025-03-03 022826 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接C 2.6250 2.6250 2.6230 2.6230 0.0020 0.08%
2025-02-28 022826 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接C 2.6230 2.6230 2.6510 2.6510 -0.0280 -1.06%
2025-02-27 022826 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接C 2.6510 2.6510 2.6350 2.6350 0.0160 0.61%
2025-02-26 022826 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接C 2.6350 2.6350 2.6180 2.6180 0.0170 0.65%
2025-02-25 022826 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接C 2.6180 2.6180 2.6460 2.6460 -0.0280 -1.06%
2025-02-24 022826 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接C 2.6460 2.6460 2.6490 2.6490 -0.0030 -0.11%