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廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C基金凈值查詢(872028)

今天最新凈值 1.0502 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0507 0.0001 0.0122%
  • 累計凈值：1.0502
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7981億
  • 最近資產(chǎn)：0.82億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：柳雯青
近一季廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C(872028)基金累計收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0506 1.0506 1.0502 1.0502 0.0004 0.04%
2025-05-20 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0502 1.0502 1.0501 1.0501 0.0001 0.01%
2025-05-19 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0501 1.0501 1.0496 1.0496 0.0005 0.05%
2025-05-16 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0496 1.0496 1.0498 1.0498 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0498 1.0498 1.0501 1.0501 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0501 1.0501 1.0499 1.0499 0.0002 0.02%
2025-05-13 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0499 1.0499 1.0496 1.0496 0.0003 0.03%
2025-05-12 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0496 1.0496 1.0497 1.0497 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0497 1.0497 1.0490 1.0490 0.0007 0.07%
2025-05-08 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0490 1.0490 1.0477 1.0477 0.0013 0.12%
2025-05-07 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0477 1.0477 1.0476 1.0476 0.0001 0.01%
2025-05-06 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0476 1.0476 1.0470 1.0470 0.0006 0.06%
2025-04-30 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0470 1.0470 1.0469 1.0469 0.0001 0.01%
2025-04-29 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0469 1.0469 1.0462 1.0462 0.0007 0.07%
2025-04-28 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0462 1.0462 1.0462 1.0462 0.0000 0.00%
2025-04-25 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0462 1.0462 1.0463 1.0463 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0463 1.0463 1.0466 1.0466 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0466 1.0466 1.0467 1.0467 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0467 1.0467 1.0463 1.0463 0.0004 0.04%
2025-04-21 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0463 1.0463 1.0464 1.0464 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0464 1.0464 1.0464 1.0464 0.0000 0.00%
2025-04-17 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0464 1.0464 1.0461 1.0461 0.0003 0.03%
2025-04-16 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0461 1.0461 1.0463 1.0463 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0463 1.0463 1.0465 1.0465 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0465 1.0465 1.0465 1.0465 0.0000 0.00%
2025-04-11 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0465 1.0465 1.0468 1.0468 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0468 1.0468 1.0462 1.0462 0.0006 0.06%
2025-04-09 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0462 1.0462 1.0461 1.0461 0.0001 0.01%
2025-04-08 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0461 1.0461 1.0454 1.0454 0.0007 0.07%
2025-04-07 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0454 1.0454 1.0476 1.0476 -0.0022 -0.21%
2025-04-03 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0476 1.0476 1.0464 1.0464 0.0012 0.11%
2025-04-02 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0464 1.0464 1.0459 1.0459 0.0005 0.05%
2025-04-01 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0459 1.0459 1.0455 1.0455 0.0004 0.04%
2025-03-31 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0455 1.0455 1.0460 1.0460 -0.0005 -0.05%
2025-03-28 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0460 1.0460 1.0465 1.0465 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0465 1.0465 1.0464 1.0464 0.0001 0.01%
2025-03-26 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0464 1.0464 1.0458 1.0458 0.0006 0.06%
2025-03-25 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0458 1.0458 1.0448 1.0448 0.0010 0.10%
2025-03-24 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0448 1.0448 1.0450 1.0450 -0.0002 -0.02%
2025-03-21 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0450 1.0450 1.0453 1.0453 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0453 1.0453 1.0451 1.0451 0.0002 0.02%
2025-03-19 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0451 1.0451 1.0453 1.0453 -0.0002 -0.02%
2025-03-18 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0453 1.0453 1.0453 1.0453 0.0000 0.00%
2025-03-17 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0453 1.0453 1.0449 1.0449 0.0004 0.04%
2025-03-14 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0449 1.0449 1.0440 1.0440 0.0009 0.09%
2025-03-13 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0440 1.0440 1.0434 1.0434 0.0006 0.06%
2025-03-12 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0434 1.0434 1.0437 1.0437 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0437 1.0437 1.0443 1.0443 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0443 1.0443 1.0444 1.0444 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0444 1.0444 1.0449 1.0449 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0449 1.0449 1.0443 1.0443 0.0006 0.06%
2025-03-05 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0443 1.0443 1.0439 1.0439 0.0004 0.04%
2025-03-04 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0439 1.0439 1.0436 1.0436 0.0003 0.03%
2025-03-03 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0436 1.0436 1.0439 1.0439 -0.0003 -0.03%
2025-02-28 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0439 1.0439 1.0449 1.0449 -0.0010 -0.10%
2025-02-27 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0449 1.0449 1.0450 1.0450 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0450 1.0450 1.0439 1.0439 0.0011 0.11%
2025-02-25 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0439 1.0439 1.0443 1.0443 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 1.0443 1.0443 1.0451 1.0451 -0.0008 -0.08%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%