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富國穩(wěn)健添利債券E - 基金主頁(代碼:018403)

今天最新凈值 1.0814 0.0028 0.2600%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0833 0.0027 0.2464%
  • 累計凈值：1.0814
  • 成立日期：2023-05-30
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6784億
  • 最近資產(chǎn)：0.37億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：劉興旺
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 3.40% 0.11% 1.16% 1.12% 4.69% - - 8.14%
同類排名 127/1265 329/1332 346/1326 171/1285 317/1147 -
富國穩(wěn)健添利債券E重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300525 博思軟件 7.9100 1.99% -2.45%
688062 邁威生物-U 5.0900 1.52% 11.71%
300926 博俊科技 3.0800 1.35% 1.14%
603258 電魂網(wǎng)絡(luò) 4.0500 1.31% -0.70%
300494 盛天網(wǎng)絡(luò) 7.0000 1.22% 3.53%
688266 澤璟制藥-U 0.8000 1.19% 1.89%
301120 新特電氣 8.0000 1.10% 2.44%
002870 香山股份 2.0000 1.02% -1.47%
688097 博眾精工 2.0000 0.89% 0.32%
600933 愛柯迪 3.0000 0.73% -0.85%
富國穩(wěn)健添利債券E(018403)基金檔案
基金代碼 018403 基金簡稱 富國穩(wěn)健添利債券E 基金全稱
發(fā)行日期 2023-05-08~2023-05-26 成立日期 2023-05-30 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 劉興旺 基金托管人 基金公司 富國基金
最近資產(chǎn) 0.37億元 最近份額 0.6784億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%