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摩根時(shí)代睿選股票A基金凈值查詢(xún)(014341)

今天最新凈值 1.0232 0.0183 1.8200% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0253 -0.0034 -0.3316%
  • 累計(jì)凈值：1.0232
  • 成立日期：2023-06-13
  • 基金類(lèi)型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6877億
  • 最近資產(chǎn)：0.69億
  • 基金公司：摩根資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：陳思郁
近一季摩根時(shí)代睿選股票A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,摩根時(shí)代睿選股票A(014341)基金累計(jì)收益率3.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 014341 摩根時(shí)代睿選股票A 1.0287 1.0287 1.0232 1.0232 0.0055 0.54%
2025-05-20 014341 摩根時(shí)代睿選股票A 1.0232 1.0232 1.0049 1.0049 0.0183 1.82%
2025-05-19 014341 摩根時(shí)代睿選股票A 1.0049 1.0049 1.0000 1.0000 0.0049 0.49%
2025-05-16 014341 摩根時(shí)代睿選股票A 1.0000 1.0000 1.0012 1.0012 -0.0012 -0.12%
2025-05-15 014341 摩根時(shí)代睿選股票A 1.0012 1.0012 1.0019 1.0019 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 014341 摩根時(shí)代睿選股票A 1.0019 1.0019 0.9975 0.9975 0.0044 0.44%
2025-05-13 014341 摩根時(shí)代睿選股票A 0.9975 0.9975 0.9922 0.9922 0.0053 0.53%
2025-05-12 014341 摩根時(shí)代睿選股票A 0.9922 0.9922 0.9905 0.9905 0.0017 0.17%
2025-05-09 014341 摩根時(shí)代睿選股票A 0.9905 0.9905 0.9861 0.9861 0.0044 0.45%
2025-05-08 014341 摩根時(shí)代睿選股票A 0.9861 0.9861 0.9886 0.9886 -0.0025 -0.25%
2025-05-07 014341 摩根時(shí)代睿選股票A 0.9886 0.9886 1.0008 1.0008 -0.0122 -1.22%
2025-05-06 014341 摩根時(shí)代睿選股票A 1.0008 1.0008 0.9868 0.9868 0.0140 1.42%
2025-04-30 014341 摩根時(shí)代睿選股票A 0.9868 0.9868 0.9878 0.9878 -0.0010 -0.10%
2025-04-29 014341 摩根時(shí)代睿選股票A 0.9878 0.9878 0.9762 0.9762 0.0116 1.19%
2025-04-28 014341 摩根時(shí)代睿選股票A 0.9762 0.9762 0.9710 0.9710 0.0052 0.54%
2025-04-25 014341 摩根時(shí)代睿選股票A 0.9710 0.9710 0.9775 0.9775 -0.0065 -0.66%
2025-04-24 014341 摩根時(shí)代睿選股票A 0.9775 0.9775 0.9685 0.9685 0.0090 0.93%
2025-04-23 014341 摩根時(shí)代睿選股票A 0.9685 0.9685 0.9581 0.9581 0.0104 1.09%
2025-04-22 014341 摩根時(shí)代睿選股票A 0.9581 0.9581 0.9535 0.9535 0.0046 0.48%
2025-04-21 014341 摩根時(shí)代睿選股票A 0.9535 0.9535 0.9364 0.9364 0.0171 1.83%
2025-04-18 014341 摩根時(shí)代睿選股票A 0.9364 0.9364 0.9333 0.9333 0.0031 0.33%
2025-04-17 014341 摩根時(shí)代睿選股票A 0.9333 0.9333 0.9291 0.9291 0.0042 0.45%
2025-04-16 014341 摩根時(shí)代睿選股票A 0.9291 0.9291 0.9432 0.9432 -0.0141 -1.49%
2025-04-15 014341 摩根時(shí)代睿選股票A 0.9432 0.9432 0.9404 0.9404 0.0028 0.30%
2025-04-14 014341 摩根時(shí)代睿選股票A 0.9404 0.9404 0.9258 0.9258 0.0146 1.58%
2025-04-11 014341 摩根時(shí)代睿選股票A 0.9258 0.9258 0.9082 0.9082 0.0176 1.94%
2025-04-10 014341 摩根時(shí)代睿選股票A 0.9082 0.9082 0.8855 0.8855 0.0227 2.56%
2025-04-09 014341 摩根時(shí)代睿選股票A 0.8855 0.8855 0.8705 0.8705 0.0150 1.72%
2025-04-08 014341 摩根時(shí)代睿選股票A 0.8705 0.8705 0.8597 0.8597 0.0108 1.26%
2025-04-07 014341 摩根時(shí)代睿選股票A 0.8597 0.8597 0.9665 0.9665 -0.1068 -11.05%
2025-04-03 014341 摩根時(shí)代睿選股票A 0.9665 0.9665 0.9886 0.9886 -0.0221 -2.24%
2025-04-02 014341 摩根時(shí)代睿選股票A 0.9886 0.9886 0.9930 0.9930 -0.0044 -0.44%
2025-04-01 014341 摩根時(shí)代睿選股票A 0.9930 0.9930 0.9866 0.9866 0.0064 0.65%
2025-03-31 014341 摩根時(shí)代睿選股票A 0.9866 0.9866 0.9940 0.9940 -0.0074 -0.74%
2025-03-28 014341 摩根時(shí)代睿選股票A 0.9940 0.9940 0.9978 0.9978 -0.0038 -0.38%
2025-03-27 014341 摩根時(shí)代睿選股票A 0.9978 0.9978 0.9901 0.9901 0.0077 0.78%
2025-03-26 014341 摩根時(shí)代睿選股票A 0.9901 0.9901 0.9814 0.9814 0.0087 0.89%
2025-03-25 014341 摩根時(shí)代睿選股票A 0.9814 0.9814 1.0086 1.0086 -0.0272 -2.70%
2025-03-24 014341 摩根時(shí)代睿選股票A 1.0086 1.0086 0.9940 0.9940 0.0146 1.47%
2025-03-21 014341 摩根時(shí)代睿選股票A 0.9940 0.9940 1.0188 1.0188 -0.0248 -2.43%
2025-03-20 014341 摩根時(shí)代睿選股票A 1.0188 1.0188 1.0307 1.0307 -0.0119 -1.15%
2025-03-19 014341 摩根時(shí)代睿選股票A 1.0307 1.0307 1.0342 1.0342 -0.0035 -0.34%
2025-03-18 014341 摩根時(shí)代睿選股票A 1.0342 1.0342 1.0203 1.0203 0.0139 1.36%
2025-03-17 014341 摩根時(shí)代睿選股票A 1.0203 1.0203 1.0174 1.0174 0.0029 0.29%
2025-03-14 014341 摩根時(shí)代睿選股票A 1.0174 1.0174 1.0027 1.0027 0.0147 1.47%
2025-03-13 014341 摩根時(shí)代睿選股票A 1.0027 1.0027 1.0140 1.0140 -0.0113 -1.11%
2025-03-12 014341 摩根時(shí)代睿選股票A 1.0140 1.0140 1.0091 1.0091 0.0049 0.49%
2025-03-11 014341 摩根時(shí)代睿選股票A 1.0091 1.0091 0.9950 0.9950 0.0141 1.42%
2025-03-10 014341 摩根時(shí)代睿選股票A 0.9950 0.9950 1.0008 1.0008 -0.0058 -0.58%
2025-03-07 014341 摩根時(shí)代睿選股票A 1.0008 1.0008 1.0038 1.0038 -0.0030 -0.30%
2025-03-06 014341 摩根時(shí)代睿選股票A 1.0038 1.0038 0.9816 0.9816 0.0222 2.26%
2025-03-05 014341 摩根時(shí)代睿選股票A 0.9816 0.9816 0.9591 0.9591 0.0225 2.35%
2025-03-04 014341 摩根時(shí)代睿選股票A 0.9591 0.9591 0.9616 0.9616 -0.0025 -0.26%
2025-03-03 014341 摩根時(shí)代睿選股票A 0.9616 0.9616 0.9645 0.9645 -0.0029 -0.30%
2025-02-28 014341 摩根時(shí)代睿選股票A 0.9645 0.9645 1.0004 1.0004 -0.0359 -3.59%
2025-02-27 014341 摩根時(shí)代睿選股票A 1.0004 1.0004 1.0077 1.0077 -0.0073 -0.72%
2025-02-26 014341 摩根時(shí)代睿選股票A 1.0077 1.0077 0.9970 0.9970 0.0107 1.07%
2025-02-25 014341 摩根時(shí)代睿選股票A 0.9970 0.9970 1.0025 1.0025 -0.0055 -0.55%
2025-02-24 014341 摩根時(shí)代睿選股票A 1.0025 1.0025 1.0118 1.0118 -0.0093 -0.92%