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鵬華永誠一年定開債券(鵬華實業(yè)債) - 基金主頁(代碼:000053)

今天最新凈值 1.0531 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0534 0.0001 0.0106%
  • 累計凈值：1.8584
  • 成立日期：2013-05-03
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：13.173億份
  • 最近份額：9.4128億
  • 最近資產(chǎn)：10.05億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：劉濤
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.14% -0.04% 0.19% -0.02% 2.99% 8.01% 10.98% 90.77%
同類排名 2472/3286 1562/3399 1179/3377 2877/3314 1729/2961 706/2438 704/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-10-24 2024-10-24 2024-10-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0375元
2023-11-15 2023-11-15 2023-11-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0231元
2022-11-04 2022-11-04 2022-11-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
2022-06-10 2022-06-10 2022-06-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-11-08 2021-11-08 2021-11-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0237元
鵬華永誠一年定開債券基金動態(tài)
鵬華永誠一年定開債券重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600016 民生銀行 12.3400 2.07% 0.96%
鵬華永誠一年定開債券(000053)基金檔案
基金代碼 000053 基金簡稱 鵬華永誠一年定開債券 基金全稱 鵬華實業(yè)債純債債券型證券投資基金
發(fā)行日期 2013-04-01 成立日期 2013-05-03 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 劉濤 基金托管人 建設(shè)銀行 基金公司 鵬華基金
最近資產(chǎn) 10.05億 最近份額 9.4128億 成立份額 13.173億份
管理費率 0.60% 申購費率 0.80% 贖回費率 1.50%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
博時聚源純債債券A 1.0629 3.59%
博時聚源純債債券C 1.0626 3.57%
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%