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信澳新目標(biāo)靈活配置混合A(信達(dá)澳銀新目標(biāo)混合)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(003456)

今天最新凈值 1.1517 0.0020 0.1700% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
信澳新目標(biāo)靈活配置混合A基金003456重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 2.38% -0.06% -0.0014%
601318 中國(guó)平安 0.0000 1.37% -0.02% -0.0003%
600036 招商銀行 0.0000 1.32% 1.39% 0.0183%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 0.86% 0.75% 0.0065%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 0.77% 0.84% 0.0065%
600030 中信證券 0.0000 0.67% -0.19% -0.0013%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.65% 0.49% 0.0032%
601398 工商銀行 0.0000 0.61% -0.28% -0.0017%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 0.54% -0.61% -0.0033%
688981 中芯國(guó)際 0.0000 0.51% -0.31% -0.0016%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
9.68% 0.0249% 0.00%
信澳新目標(biāo)靈活配置混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 -0.03% 0.00%
2025-05-20 0.17% -0.01%
2025-05-19 0.10% -0.02%
2025-05-16 0.03% -0.03%
2025-05-15 -0.33% 0.03%
2025-05-14 0.05% 0.04%
2025-05-13 -0.05% 0.00%
2025-05-12 0.30% -0.03%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
信澳新目標(biāo)靈活配置混合A基金003456實(shí)時(shí)估值圖
信澳新目標(biāo)靈活配置混合A基金003456實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5154 1.7758%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5042 1.7758%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8089 1.3798%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7957 1.3798%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6095 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.5792 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5883 0.9705%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2808 0.9656%