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鵬華創(chuàng)興增利債券D基金盤中實時估值(016331)

今天最新凈值 1.0227 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0227
  • 成立日期：2022-10-11
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6829億
  • 最近資產(chǎn)：0.68億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：楊雅潔 李君
鵬華創(chuàng)興增利債券D基金016331重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
688213 思特威-W 0.9600 2.86% 0.92% 0.0263%
002371 北方華創(chuàng) 0.1800 2.31% -0.98% -0.0226%
688122 西部超導(dǎo) 0.5800 0.82% -2.11% -0.0173%
688522 納睿雷達(dá) 0.3300 0.70% 0.98% 0.0069%
300775 三角防務(wù) 0.9300 0.66% -0.96% -0.0063%
301363 美好醫(yī)療 0.6300 0.57% -1.39% -0.0079%
603203 快克智能 0.7200 0.56% -0.42% -0.0024%
002436 興森科技 1.4000 0.53% -1.72% -0.0091%
02382 舜宇光學(xué)科技 0.2600 0.53% -2.18% -0.0116%
688200 華峰測控 0.1200 0.53% 0.85% 0.0045%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
10.07% -0.0395% 18.13%
鵬華創(chuàng)興增利債券D基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.00% -0.11%
2025-05-20 0.00% 0.10%
2025-05-19 0.00% 0.07%
2025-05-16 0.00% -0.12%
2025-05-15 0.00% -0.29%
2025-05-14 0.00% 0.01%
2025-05-13 0.00% -0.16%
2025-05-12 0.00% 0.20%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
鵬華創(chuàng)興增利債券D基金016331實時估值圖
鵬華創(chuàng)興增利債券D基金016331實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0461 0.3632%
財通穩(wěn)?；貓髠疉 1.0157 0.2698%
財通穩(wěn)?；貓髠疌 1.0141 0.2698%
富國穩(wěn)健添利債券A 1.0838 0.2266%
富國穩(wěn)健添利債券C 1.0752 0.2266%
富國穩(wěn)健添利債券E 1.0830 0.2266%
鵬華信用增利債券D 1.0392 0.2033%
1.0318 0.1860%