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嘉實(shí)浦盈一年持有期混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(011516)

今天最新凈值 1.0593 0.0019 0.1800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
嘉實(shí)浦盈一年持有期混合A基金011516重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
02273 固生堂 0.0000 1.58% -1.17% -0.0185%
03692 翰森制藥 0.0000 1.05% 1.38% 0.0145%
300119 瑞普生物 0.0000 0.95% -2.12% -0.0201%
601567 三星醫(yī)療 0.0000 0.89% 0.21% 0.0019%
000988 華工科技 0.0000 0.87% -0.90% -0.0078%
601728 中國(guó)電信 0.0000 0.73% -0.25% -0.0018%
688361 中科飛測(cè) 0.0000 0.69% 0.21% 0.0014%
300567 精測(cè)電子 0.0000 0.61% -1.53% -0.0093%
601939 建設(shè)銀行 0.0000 0.54% 0.00% 0.0000%
600066 宇通客車 0.0000 0.53% 3.11% 0.0165%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
8.44% -0.0232% 9.19%
嘉實(shí)浦盈一年持有期混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.01% -0.06%
2025-05-20 0.18% 0.21%
2025-05-19 0.06% 0.04%
2025-05-16 -0.02% 0.06%
2025-05-15 -0.06% -0.07%
2025-05-14 0.05% 0.05%
2025-05-13 0.09% -0.03%
2025-05-12 -0.01% 0.04%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實(shí)浦盈一年持有期混合A基金011516實(shí)時(shí)估值圖
嘉實(shí)浦盈一年持有期混合A基金011516實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0793 0.3676%
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0713 0.3676%
平安瑞利6個(gè)月持有混合A 1.0350 0.3115%
平安瑞利6個(gè)月持有混合C 1.0341 0.3115%
平安恒鑫混合E 0.9922 0.3011%
平安恒鑫混合A 0.9920 0.2869%
平安恒鑫混合C 0.9710 0.2869%
招商瑞陽(yáng)混合A 1.2682 0.2009%