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富國誠益回報12個月持有混合C(富國誠益回報12個月持有期混合C)基金盤中實時估值(012577)

今天最新凈值 1.0758 0.0121 1.1400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0758
  • 成立日期：2021-08-20
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8156億
  • 最近資產(chǎn)：1.52億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：易智泉 張士揚(yáng)
富國誠益回報12個月持有混合C基金012577重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
01787 山東黃金 0.0000 2.80% -0.60% -0.0168%
03618 重慶農(nóng)村商 0.0000 1.82% 2.35% 0.0428%
002984 森麒麟 0.0000 1.56% -0.95% -0.0148%
00700 騰訊控股 0.0000 1.38% -1.25% -0.0173%
03933 聯(lián)邦制藥 0.0000 1.33% -4.09% -0.0544%
600036 招商銀行 0.0000 1.27% 1.39% 0.0177%
601058 賽輪輪胎 0.0000 1.15% 1.18% 0.0136%
06181 老鋪黃金 0.0000 1.08% 5.34% 0.0577%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 1.06% -3.17% -0.0336%
603338 浙江鼎力 0.0000 1.05% -2.03% -0.0213%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
14.5% -0.0264% 34.70%
富國誠益回報12個月持有混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.60% 0.52%
2025-05-20 1.14% 0.58%
2025-05-19 0.32% -0.01%
2025-05-16 0.24% -0.07%
2025-05-15 -0.25% -0.34%
2025-05-14 0.03% 0.22%
2025-05-13 0.64% 0.29%
2025-05-12 -0.50% 0.22%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國誠益回報12個月持有混合C基金012577實時估值圖
富國誠益回報12個月持有混合C基金012577實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國興享回報6個月持有期混合A 1.0793 0.3676%
富國興享回報6個月持有期混合C 1.0713 0.3676%
平安瑞利6個月持有混合A 1.0352 0.3280%
平安瑞利6個月持有混合C 1.0343 0.3280%
平安恒鑫混合E 0.9922 0.2999%
平安恒鑫混合A 0.9920 0.2858%
平安恒鑫混合C 0.9710 0.2858%
招商瑞陽混合A 1.2682 0.2009%