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平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(015895)

今天最新凈值 1.0158 0.0071 0.7000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0087 0.0000 0.0027%
  • 累計(jì)凈值：1.0158
  • 成立日期：2022-07-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3684億
  • 最近資產(chǎn)：0.36億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：錢晶 王仁增
近一季平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C(015895)基金累計(jì)收益率-11.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 015895 平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0087 1.0087 1.0158 1.0158 -0.0071 -0.70%
2025-05-20 015895 平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0158 1.0158 1.0087 1.0087 0.0071 0.70%
2025-05-19 015895 平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0087 1.0087 1.0107 1.0107 -0.0020 -0.20%
2025-05-16 015895 平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0107 1.0107 1.0114 1.0114 -0.0007 -0.07%
2025-05-15 015895 平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0114 1.0114 1.0313 1.0313 -0.0199 -1.93%
2025-05-14 015895 平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0313 1.0313 1.0274 1.0274 0.0039 0.38%
2025-05-13 015895 平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0274 1.0274 1.0322 1.0322 -0.0048 -0.47%
2025-05-12 015895 平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0322 1.0322 1.0120 1.0120 0.0202 2.00%
2025-05-09 015895 平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0120 1.0120 1.0293 1.0293 -0.0173 -1.68%
2025-05-08 015895 平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0293 1.0293 1.0234 1.0234 0.0059 0.58%
2025-05-07 015895 平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0234 1.0234 1.0265 1.0265 -0.0031 -0.30%
2025-05-06 015895 平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0265 1.0265 1.0058 1.0058 0.0207 2.06%
2025-04-30 015895 平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0058 1.0058 0.9950 0.9950 0.0108 1.09%
2025-04-29 015895 平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9950 0.9950 0.9907 0.9907 0.0043 0.43%
2025-04-28 015895 平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9907 0.9907 0.9949 0.9949 -0.0042 -0.42%
2025-04-25 015895 平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9949 0.9949 0.9875 0.9875 0.0074 0.75%
2025-04-24 015895 平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9875 0.9875 0.9994 0.9994 -0.0119 -1.19%
2025-04-23 015895 平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9994 0.9994 0.9889 0.9889 0.0105 1.06%
2025-04-22 015895 平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9889 0.9889 0.9982 0.9982 -0.0093 -0.93%
2025-04-21 015895 平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9982 0.9982 0.9843 0.9843 0.0139 1.41%
2025-04-18 015895 平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9843 0.9843 0.9816 0.9816 0.0027 0.28%
2025-04-17 015895 平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9816 0.9816 0.9795 0.9795 0.0021 0.21%
2025-04-16 015895 平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9795 0.9795 0.9853 0.9853 -0.0058 -0.59%
2025-04-15 015895 平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9853 0.9853 0.9985 0.9985 -0.0132 -1.32%
2025-04-14 015895 平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9985 0.9985 0.9955 0.9955 0.0030 0.30%
2025-04-11 015895 平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9955 0.9955 0.9659 0.9659 0.0296 3.06%
2025-04-10 015895 平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9659 0.9659 0.9402 0.9402 0.0257 2.73%
2025-04-09 015895 平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9402 0.9402 0.9164 0.9164 0.0238 2.60%
2025-04-08 015895 平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9164 0.9164 0.9393 0.9393 -0.0229 -2.44%
2025-04-07 015895 平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9393 0.9393 1.0408 1.0408 -0.1015 -9.75%
2025-04-03 015895 平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0408 1.0408 1.0744 1.0744 -0.0336 -3.13%
2025-04-02 015895 平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0744 1.0744 1.0748 1.0748 -0.0004 -0.04%
2025-04-01 015895 平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0748 1.0748 1.0792 1.0792 -0.0044 -0.41%
2025-03-31 015895 平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0792 1.0792 1.0866 1.0866 -0.0074 -0.68%
2025-03-28 015895 平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0866 1.0866 1.0940 1.0940 -0.0074 -0.68%
2025-03-27 015895 平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0940 1.0940 1.0891 1.0891 0.0049 0.45%
2025-03-26 015895 平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0891 1.0891 1.0889 1.0889 0.0002 0.02%
2025-03-25 015895 平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0889 1.0889 1.1049 1.1049 -0.0160 -1.45%
2025-03-24 015895 平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1049 1.1049 1.1008 1.1008 0.0041 0.37%
2025-03-21 015895 平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1008 1.1008 1.1221 1.1221 -0.0213 -1.90%
2025-03-20 015895 平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1221 1.1221 1.1307 1.1307 -0.0086 -0.76%
2025-03-19 015895 平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1307 1.1307 1.1463 1.1463 -0.0156 -1.36%
2025-03-18 015895 平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1463 1.1463 1.1367 1.1367 0.0096 0.84%
2025-03-17 015895 平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1367 1.1367 1.1402 1.1402 -0.0035 -0.31%
2025-03-14 015895 平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1402 1.1402 1.1172 1.1172 0.0230 2.06%
2025-03-13 015895 平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1172 1.1172 1.1437 1.1437 -0.0265 -2.32%
2025-03-12 015895 平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1437 1.1437 1.1480 1.1480 -0.0043 -0.37%
2025-03-11 015895 平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1480 1.1480 1.1519 1.1519 -0.0039 -0.34%
2025-03-10 015895 平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1519 1.1519 1.1526 1.1526 -0.0007 -0.06%
2025-03-07 015895 平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1526 1.1526 1.1674 1.1674 -0.0148 -1.27%
2025-03-06 015895 平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1674 1.1674 1.1501 1.1501 0.0173 1.50%
2025-03-05 015895 平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1501 1.1501 1.1426 1.1426 0.0075 0.66%
2025-03-04 015895 平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1426 1.1426 1.1290 1.1290 0.0136 1.20%
2025-03-03 015895 平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1290 1.1290 1.1368 1.1368 -0.0078 -0.69%
2025-02-28 015895 平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1368 1.1368 1.1844 1.1844 -0.0476 -4.02%
2025-02-27 015895 平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1844 1.1844 1.1940 1.1940 -0.0096 -0.80%
2025-02-26 015895 平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1940 1.1940 1.1898 1.1898 0.0042 0.35%
2025-02-25 015895 平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1898 1.1898 1.1927 1.1927 -0.0029 -0.24%
2025-02-24 015895 平安中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1927 1.1927 1.1900 1.1900 0.0027 0.23%