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嘉合磐恒債券A基金盤中實時估值(014991)

今天最新凈值 1.0359 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0359
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5051億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：于啟明 季慧娟 李國林 葉平
嘉合磐恒債券A基金014991重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
002422 科倫藥業(yè) 6.0000 3.61% 3.36% 0.1213%
300832 新產(chǎn)業(yè) 2.0000 3.08% 0.31% 0.0095%
600765 中航重機 8.0000 3.04% -1.18% -0.0359%
300049 福瑞股份 3.0000 2.72% 0.20% 0.0054%
300855 圖南股份 5.0000 2.49% -0.45% -0.0112%
688016 心脈醫(yī)療 1.0000 2.12% -0.24% -0.0051%
603345 安井食品 1.0000 1.87% 0.29% 0.0054%
688062 邁威生物 3.0000 1.56% 1.70% 0.0265%
002244 濱江集團 5.0000 1.07% -1.53% -0.0164%
600048 保利發(fā)展 5.0000 1.04% -0.98% -0.0102%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
22.6% 0.0893% 22.59%
嘉合磐恒債券A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 0.01% 0.15%
2025-05-21 0.01% 0.07%
2025-05-20 0.01% 0.34%
2025-05-19 0.02% 0.15%
2025-05-16 0.01% -0.08%
2025-05-15 0.03% 0.00%
2025-05-14 0.02% 0.09%
2025-05-13 0.02% 0.08%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉合磐恒債券A基金014991實時估值圖
嘉合磐恒債券A基金014991實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%