易方達瑞智靈活配置混合I(易方達瑞智I)基金凈值查詢(001806)
今天最新凈值
1.4160
0.0010 0.0700%
2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考)
1.4171
0.0001 0.0046%
- 累計凈值：1.4660
- 成立日期：2017-06-21
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：8.8834億
- 最近資產(chǎn)：12.49億
- 基金公司：易方達基金
- 基金經(jīng)理：韓閱川 楊康
近一季易方達瑞智靈活配置混合I|易方達瑞智I基金凈值查詢
近一季,易方達瑞智靈活配置混合I(001806)基金累計收益率0.43%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-20 |
001806 |
易方達瑞智靈活配置混合I |
1.4170 |
1.4670 |
1.4160 |
1.4660 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
001806 |
易方達瑞智靈活配置混合I |
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1.4660 |
1.4150 |
1.4650 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
001806 |
易方達瑞智靈活配置混合I |
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1.4650 |
1.4160 |
1.4660 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
001806 |
易方達瑞智靈活配置混合I |
1.4160 |
1.4660 |
1.4160 |
1.4660 |
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0.00% |
| 2025-05-14 |
001806 |
易方達瑞智靈活配置混合I |
1.4160 |
1.4660 |
1.4150 |
1.4650 |
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0.07% |
| 2025-05-13 |
001806 |
易方達瑞智靈活配置混合I |
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1.4650 |
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| 2025-05-12 |
001806 |
易方達瑞智靈活配置混合I |
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1.4640 |
1.4140 |
1.4640 |
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0.00% |
| 2025-05-09 |
001806 |
易方達瑞智靈活配置混合I |
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| 2025-05-08 |
001806 |
易方達瑞智靈活配置混合I |
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| 2025-05-07 |
001806 |
易方達瑞智靈活配置混合I |
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|
|
| 2025-05-06 |
001806 |
易方達瑞智靈活配置混合I |
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1.4600 |
1.4100 |
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| 2025-04-30 |
001806 |
易方達瑞智靈活配置混合I |
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1.4100 |
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| 2025-04-29 |
001806 |
易方達瑞智靈活配置混合I |
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| 2025-04-28 |
001806 |
易方達瑞智靈活配置混合I |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
001806 |
易方達瑞智靈活配置混合I |
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1.4090 |
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| 2025-04-23 |
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易方達瑞智靈活配置混合I |
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| 2025-04-22 |
001806 |
易方達瑞智靈活配置混合I |
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1.4100 |
1.4600 |
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| 2025-04-21 |
001806 |
易方達瑞智靈活配置混合I |
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-0.07% |
| 2025-04-18 |
001806 |
易方達瑞智靈活配置混合I |
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1.4610 |
1.4100 |
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| 2025-04-17 |
001806 |
易方達瑞智靈活配置混合I |
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1.4110 |
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-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-16 |
001806 |
易方達瑞智靈活配置混合I |
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1.4610 |
1.4100 |
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0.07% |
| 2025-04-15 |
001806 |
易方達瑞智靈活配置混合I |
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1.4600 |
1.4100 |
1.4600 |
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0.00% |
| 2025-04-14 |
001806 |
易方達瑞智靈活配置混合I |
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1.4600 |
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| 2025-04-11 |
001806 |
易方達瑞智靈活配置混合I |
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1.4090 |
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|
|
| 2025-04-10 |
001806 |
易方達瑞智靈活配置混合I |
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1.4090 |
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0.00% |
| 2025-04-09 |
001806 |
易方達瑞智靈活配置混合I |
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| 2025-04-08 |
001806 |
易方達瑞智靈活配置混合I |
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| 2025-04-07 |
001806 |
易方達瑞智靈活配置混合I |
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-0.14% |
| 2025-04-03 |
001806 |
易方達瑞智靈活配置混合I |
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1.4580 |
1.4060 |
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0.14% |
| 2025-04-02 |
001806 |
易方達瑞智靈活配置混合I |
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1.4560 |
1.4060 |
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| 2025-04-01 |
001806 |
易方達瑞智靈活配置混合I |
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1.4060 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-31 |
001806 |
易方達瑞智靈活配置混合I |
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1.4560 |
1.4060 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
001806 |
易方達瑞智靈活配置混合I |
1.4060 |
1.4560 |
1.4060 |
1.4560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-27 |
001806 |
易方達瑞智靈活配置混合I |
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1.4560 |
1.4050 |
1.4550 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-03-26 |
001806 |
易方達瑞智靈活配置混合I |
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1.4550 |
1.4050 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-25 |
001806 |
易方達瑞智靈活配置混合I |
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1.4040 |
1.4540 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-03-24 |
001806 |
易方達瑞智靈活配置混合I |
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1.4540 |
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0.0010 |
0.07% |
| 2025-03-21 |
001806 |
易方達瑞智靈活配置混合I |
1.4030 |
1.4530 |
1.4030 |
1.4530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-20 |
001806 |
易方達瑞智靈活配置混合I |
1.4030 |
1.4530 |
1.4030 |
1.4530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-19 |
001806 |
易方達瑞智靈活配置混合I |
1.4030 |
1.4530 |
1.4020 |
1.4520 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-03-18 |
001806 |
易方達瑞智靈活配置混合I |
1.4020 |
1.4520 |
1.4010 |
1.4510 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-03-17 |
001806 |
易方達瑞智靈活配置混合I |
1.4010 |
1.4510 |
1.4020 |
1.4520 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-03-14 |
001806 |
易方達瑞智靈活配置混合I |
1.4020 |
1.4520 |
1.3990 |
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0.21% |
| 2025-03-13 |
001806 |
易方達瑞智靈活配置混合I |
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1.4490 |
1.3980 |
1.4480 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-03-12 |
001806 |
易方達瑞智靈活配置混合I |
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1.4480 |
1.3980 |
1.4480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-11 |
001806 |
易方達瑞智靈活配置混合I |
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1.3990 |
1.4490 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-03-10 |
001806 |
易方達瑞智靈活配置混合I |
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1.4490 |
1.4000 |
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-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-03-07 |
001806 |
易方達瑞智靈活配置混合I |
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1.4500 |
1.4010 |
1.4510 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-03-06 |
001806 |
易方達瑞智靈活配置混合I |
1.4010 |
1.4510 |
1.4010 |
1.4510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-05 |
001806 |
易方達瑞智靈活配置混合I |
1.4010 |
1.4510 |
1.4000 |
1.4500 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-03-04 |
001806 |
易方達瑞智靈活配置混合I |
1.4000 |
1.4500 |
1.4000 |
1.4500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
001806 |
易方達瑞智靈活配置混合I |
1.4000 |
1.4500 |
1.4000 |
1.4500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
001806 |
易方達瑞智靈活配置混合I |
1.4000 |
1.4500 |
1.4010 |
1.4510 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-02-27 |
001806 |
易方達瑞智靈活配置混合I |
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1.4510 |
1.4020 |
1.4520 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-02-26 |
001806 |
易方達瑞智靈活配置混合I |
1.4020 |
1.4520 |
1.4000 |
1.4500 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-02-25 |
001806 |
易方達瑞智靈活配置混合I |
1.4000 |
1.4500 |
1.4020 |
1.4520 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-02-24 |
001806 |
易方達瑞智靈活配置混合I |
1.4020 |
1.4520 |
1.4040 |
1.4540 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-02-21 |
001806 |
易方達瑞智靈活配置混合I |
1.4040 |
1.4540 |
1.4060 |
1.4560 |
-0.0020 |
-0.14% |
