工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C(工銀睿智進(jìn)取一年(FOF-LOF)C)基金盤中實(shí)時估值(013933)

今天最新凈值 0.8282 -0.0047 -0.5600% 2025-05-23

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：0.8282
成立日期：2021-11-24
基金類型：FOF-進(jìn)取型
成立份額：
最近份額：1.9439億
最近資產(chǎn)：0.06億元
基金公司：工銀瑞信基金
基金經(jīng)理：蔣華安

工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C基金013933重倉股影響估值明細(xì)

股票代碼	股票名稱	持有份額(萬股)	倉位比例	漲跌	貢獻(xiàn)增長率
000975	山金國際	3.7700	0.47%	1.28%	0.0060%
601899	紫金礦業(yè)	3.8800	0.46%	0.05%	0.0002%
重倉股倉位合計(jì)		重倉股貢獻(xiàn)增長率		總持股倉位	修正增長率
0.93%		0.0062%		4.00%

工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C基金估值歷史對照

日期	實(shí)際增長率	預(yù)估增長率
2025-05-23	-0.40%	0.00%
2025-05-22	-0.56%	-0.01%
2025-05-21	0.86%	0.14%
2025-05-20	1.40%	0.03%
2025-05-19	0.11%	0.00%
2025-05-16	0.32%	-0.01%
2025-05-15	-1.15%	-0.04%
2025-05-14	0.48%	0.00%

說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C基金013933實(shí)時估值圖

標(biāo)簽云

工銀瑞信基金旗下基金盤中實(shí)時估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF	1.1747	0.7513%
工銀香港中小盤人民幣	1.6848	0.4635%
工銀香港中小盤美元	0.2342	0.4635%
工銀聚享混合A	1.1169	0.3150%
工銀聚享混合C	1.1112	0.3150%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A	1.2127	0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C	1.1782	0.2238%
工銀新機(jī)遇靈活配置混合A	1.0777	0.1558%

FOF-進(jìn)取型基金盤中實(shí)時估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C	0.8219	0.2359%
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)A	0.8315	0.2359%
國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF)	0.7766	0.0818%
東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)A	1.1265	0.0629%
東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)C	1.1185	0.0629%
廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y	1.0198	0.0230%
廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起式(FOF)A	1.0166	0.0137%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C	0.8282	0.0041%

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