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易方達(dá)鑫轉(zhuǎn)添利混合C基金盤中實時估值(005956)

今天最新凈值 1.7778 0.0025 0.1400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.7778
  • 成立日期：2018-08-09
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1986億
  • 最近資產(chǎn)：3.86億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：韓閱川 楊康
易方達(dá)鑫轉(zhuǎn)添利混合C基金005956重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
688036 傳音控股 0.0000 1.92% -0.35% -0.0067%
601988 中國銀行 0.0000 1.66% 0.18% 0.0030%
600900 長江電力 0.0000 1.64% 0.75% 0.0123%
601939 建設(shè)銀行 0.0000 1.46% 0.00% 0.0000%
600660 福耀玻璃 0.0000 0.69% 3.20% 0.0221%
601816 京滬高鐵 0.0000 0.66% 1.01% 0.0067%
002027 分眾傳媒 0.0000 0.63% 0.27% 0.0017%
600309 萬華化學(xué) 0.0000 0.61% -0.88% -0.0054%
600690 海爾智家 0.0000 0.61% -0.11% -0.0007%
601058 賽輪輪胎 0.0000 0.61% 1.18% 0.0072%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
10.49% 0.0402% 21.03%
易方達(dá)鑫轉(zhuǎn)添利混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.08% -0.04%
2025-05-20 0.14% 0.06%
2025-05-19 0.02% -0.09%
2025-05-16 -0.13% -0.09%
2025-05-15 -0.07% -0.08%
2025-05-14 0.17% 0.15%
2025-05-13 0.10% 0.06%
2025-05-12 0.01% 0.17%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
易方達(dá)鑫轉(zhuǎn)添利混合C基金005956實時估值圖
易方達(dá)鑫轉(zhuǎn)添利混合C基金005956實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國興享回報6個月持有期混合A 1.0793 0.3676%
富國興享回報6個月持有期混合C 1.0713 0.3676%
平安瑞利6個月持有混合A 1.0350 0.3115%
平安瑞利6個月持有混合C 1.0341 0.3115%
平安恒鑫混合E 0.9922 0.3011%
平安恒鑫混合A 0.9920 0.2869%
平安恒鑫混合C 0.9710 0.2869%
招商瑞陽混合A 1.2682 0.2009%