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長信穩(wěn)健均衡6個月持有期混合C基金凈值查詢(011106)

今天最新凈值 0.9653 0.0006 0.0600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9662 0.0001 0.0113%
  • 累計凈值：0.9653
  • 成立日期：2021-03-30
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1271億
  • 最近資產(chǎn)：1.07億
  • 基金公司：長信基金
  • 基金經(jīng)理：李家春 吳暉
近一季長信穩(wěn)健均衡6個月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長信穩(wěn)健均衡6個月持有期混合C(011106)基金累計收益率0.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 011106 長信穩(wěn)健均衡6個月持有期混合C 0.9661 0.9661 0.9653 0.9653 0.0008 0.08%
2025-05-20 011106 長信穩(wěn)健均衡6個月持有期混合C 0.9653 0.9653 0.9647 0.9647 0.0006 0.06%
2025-05-19 011106 長信穩(wěn)健均衡6個月持有期混合C 0.9647 0.9647 0.9647 0.9647 0.0000 0.00%
2025-05-16 011106 長信穩(wěn)健均衡6個月持有期混合C 0.9647 0.9647 0.9649 0.9649 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 011106 長信穩(wěn)健均衡6個月持有期混合C 0.9649 0.9649 0.9662 0.9662 -0.0013 -0.13%
2025-05-14 011106 長信穩(wěn)健均衡6個月持有期混合C 0.9662 0.9662 0.9653 0.9653 0.0009 0.09%
2025-05-13 011106 長信穩(wěn)健均衡6個月持有期混合C 0.9653 0.9653 0.9651 0.9651 0.0002 0.02%
2025-05-12 011106 長信穩(wěn)健均衡6個月持有期混合C 0.9651 0.9651 0.9641 0.9641 0.0010 0.10%
2025-05-09 011106 長信穩(wěn)健均衡6個月持有期混合C 0.9641 0.9641 0.9639 0.9639 0.0002 0.02%
2025-05-08 011106 長信穩(wěn)健均衡6個月持有期混合C 0.9639 0.9639 0.9631 0.9631 0.0008 0.08%
2025-05-07 011106 長信穩(wěn)健均衡6個月持有期混合C 0.9631 0.9631 0.9632 0.9632 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 011106 長信穩(wěn)健均衡6個月持有期混合C 0.9632 0.9632 0.9610 0.9610 0.0022 0.23%
2025-04-30 011106 長信穩(wěn)健均衡6個月持有期混合C 0.9610 0.9610 0.9616 0.9616 -0.0006 -0.06%
2025-04-29 011106 長信穩(wěn)健均衡6個月持有期混合C 0.9616 0.9616 0.9614 0.9614 0.0002 0.02%
2025-04-28 011106 長信穩(wěn)健均衡6個月持有期混合C 0.9614 0.9614 0.9614 0.9614 0.0000 0.00%
2025-04-25 011106 長信穩(wěn)健均衡6個月持有期混合C 0.9614 0.9614 0.9615 0.9615 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 011106 長信穩(wěn)健均衡6個月持有期混合C 0.9615 0.9615 0.9618 0.9618 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 011106 長信穩(wěn)健均衡6個月持有期混合C 0.9618 0.9618 0.9618 0.9618 0.0000 0.00%
2025-04-22 011106 長信穩(wěn)健均衡6個月持有期混合C 0.9618 0.9618 0.9613 0.9613 0.0005 0.05%
2025-04-21 011106 長信穩(wěn)健均衡6個月持有期混合C 0.9613 0.9613 0.9612 0.9612 0.0001 0.01%
2025-04-18 011106 長信穩(wěn)健均衡6個月持有期混合C 0.9612 0.9612 0.9614 0.9614 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 011106 長信穩(wěn)健均衡6個月持有期混合C 0.9614 0.9614 0.9616 0.9616 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 011106 長信穩(wěn)健均衡6個月持有期混合C 0.9616 0.9616 0.9613 0.9613 0.0003 0.03%
2025-04-15 011106 長信穩(wěn)健均衡6個月持有期混合C 0.9613 0.9613 0.9614 0.9614 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 011106 長信穩(wěn)健均衡6個月持有期混合C 0.9614 0.9614 0.9603 0.9603 0.0011 0.11%
2025-04-11 011106 長信穩(wěn)健均衡6個月持有期混合C 0.9603 0.9603 0.9609 0.9609 -0.0006 -0.06%
2025-04-10 011106 長信穩(wěn)健均衡6個月持有期混合C 0.9609 0.9609 0.9600 0.9600 0.0009 0.09%
2025-04-09 011106 長信穩(wěn)健均衡6個月持有期混合C 0.9600 0.9600 0.9587 0.9587 0.0013 0.14%
2025-04-08 011106 長信穩(wěn)健均衡6個月持有期混合C 0.9587 0.9587 0.9564 0.9564 0.0023 0.24%
2025-04-07 011106 長信穩(wěn)健均衡6個月持有期混合C 0.9564 0.9564 0.9602 0.9602 -0.0038 -0.40%
2025-04-03 011106 長信穩(wěn)健均衡6個月持有期混合C 0.9602 0.9602 0.9597 0.9597 0.0005 0.05%
2025-04-02 011106 長信穩(wěn)健均衡6個月持有期混合C 0.9597 0.9597 0.9593 0.9593 0.0004 0.04%
2025-04-01 011106 長信穩(wěn)健均衡6個月持有期混合C 0.9593 0.9593 0.9589 0.9589 0.0004 0.04%
2025-03-31 011106 長信穩(wěn)健均衡6個月持有期混合C 0.9589 0.9589 0.9592 0.9592 -0.0003 -0.03%
2025-03-28 011106 長信穩(wěn)健均衡6個月持有期混合C 0.9592 0.9592 0.9591 0.9591 0.0001 0.01%
2025-03-27 011106 長信穩(wěn)健均衡6個月持有期混合C 0.9591 0.9591 0.9587 0.9587 0.0004 0.04%
2025-03-26 011106 長信穩(wěn)健均衡6個月持有期混合C 0.9587 0.9587 0.9584 0.9584 0.0003 0.03%
2025-03-25 011106 長信穩(wěn)健均衡6個月持有期混合C 0.9584 0.9584 0.9577 0.9577 0.0007 0.07%
2025-03-24 011106 長信穩(wěn)健均衡6個月持有期混合C 0.9577 0.9577 0.9580 0.9580 -0.0003 -0.03%
2025-03-21 011106 長信穩(wěn)健均衡6個月持有期混合C 0.9580 0.9580 0.9584 0.9584 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 011106 長信穩(wěn)健均衡6個月持有期混合C 0.9584 0.9584 0.9591 0.9591 -0.0007 -0.07%
2025-03-19 011106 長信穩(wěn)健均衡6個月持有期混合C 0.9591 0.9591 0.9596 0.9596 -0.0005 -0.05%
2025-03-18 011106 長信穩(wěn)健均衡6個月持有期混合C 0.9596 0.9596 0.9583 0.9583 0.0013 0.14%
2025-03-17 011106 長信穩(wěn)健均衡6個月持有期混合C 0.9583 0.9583 0.9582 0.9582 0.0001 0.01%
2025-03-14 011106 長信穩(wěn)健均衡6個月持有期混合C 0.9582 0.9582 0.9560 0.9560 0.0022 0.23%
2025-03-13 011106 長信穩(wěn)健均衡6個月持有期混合C 0.9560 0.9560 0.9555 0.9555 0.0005 0.05%
2025-03-12 011106 長信穩(wěn)健均衡6個月持有期混合C 0.9555 0.9555 0.9558 0.9558 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 011106 長信穩(wěn)健均衡6個月持有期混合C 0.9558 0.9558 0.9567 0.9567 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 011106 長信穩(wěn)健均衡6個月持有期混合C 0.9567 0.9567 0.9575 0.9575 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 011106 長信穩(wěn)健均衡6個月持有期混合C 0.9575 0.9575 0.9574 0.9574 0.0001 0.01%
2025-03-06 011106 長信穩(wěn)健均衡6個月持有期混合C 0.9574 0.9574 0.9574 0.9574 0.0000 0.00%
2025-03-05 011106 長信穩(wěn)健均衡6個月持有期混合C 0.9574 0.9574 0.9569 0.9569 0.0005 0.05%
2025-03-04 011106 長信穩(wěn)健均衡6個月持有期混合C 0.9569 0.9569 0.9568 0.9568 0.0001 0.01%
2025-03-03 011106 長信穩(wěn)健均衡6個月持有期混合C 0.9568 0.9568 0.9571 0.9571 -0.0003 -0.03%
2025-02-28 011106 長信穩(wěn)健均衡6個月持有期混合C 0.9571 0.9571 0.9587 0.9587 -0.0016 -0.17%
2025-02-27 011106 長信穩(wěn)健均衡6個月持有期混合C 0.9587 0.9587 0.9588 0.9588 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 011106 長信穩(wěn)健均衡6個月持有期混合C 0.9588 0.9588 0.9577 0.9577 0.0011 0.11%
2025-02-25 011106 長信穩(wěn)健均衡6個月持有期混合C 0.9577 0.9577 0.9584 0.9584 -0.0007 -0.07%
2025-02-24 011106 長信穩(wěn)健均衡6個月持有期混合C 0.9584 0.9584 0.9596 0.9596 -0.0012 -0.13%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%