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易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A(易增強(qiáng)回報(bào)A)基金盤中實(shí)時(shí)估值(110017)

今天最新凈值 1.3720 0.0020 0.1500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.6130
  • 成立日期：2008-03-19
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：29.972億份
  • 最近份額：198.9520億
  • 最近資產(chǎn)：206.42億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：王曉晨
易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A基金110017重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600900 長江電力 0.0000 2.95% 0.75% 0.0221%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 2.52% 0.49% 0.0123%
601998 中信銀行 0.0000 2.11% 3.82% 0.0806%
601006 大秦鐵路 0.0000 0.91% 0.75% 0.0068%
600887 伊利股份 0.0000 0.85% 0.53% 0.0045%
600690 海爾智家 0.0000 0.67% -0.11% -0.0007%
002352 順豐控股 0.0000 0.36% -0.54% -0.0019%
000657 中鎢高新 0.0000 0.33% -3.35% -0.0111%
002078 太陽紙業(yè) 0.0000 0.27% -0.63% -0.0017%
000001 平安銀行 0.0000 0.26% 0.61% 0.0016%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
11.23% 0.1125% 12.24%
易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.22% 0.19%
2025-05-20 0.15% 0.09%
2025-05-19 0.07% 0.02%
2025-05-16 -0.15% -0.06%
2025-05-15 -0.07% -0.05%
2025-05-14 0.15% 0.09%
2025-05-13 0.15% 0.09%
2025-05-12 0.07% 0.04%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A基金110017實(shí)時(shí)估值圖
易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A基金110017實(shí)時(shí)估值圖
易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A基金動(dòng)態(tài)
債券型-混合一級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.3766 0.1173%
易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.3616 0.1173%
華夏聚利債券A 1.8276 0.0802%
華夏聚利債券C 1.7986 0.0802%
易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A 1.8692 0.0658%
易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C 1.8012 0.0658%
華泰柏瑞信用增利債(LOF)B 1.1833 0.0575%
華泰柏瑞信用增利債(LOF)A 1.1830 0.0575%