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易方達(dá)新益混合E(易方達(dá)新益E) - 基金主頁(代碼:001315)

今天最新凈值 3.0152 0.0021 0.0700%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 3.0126 -0.0026 -0.0862%
  • 累計(jì)凈值：3.1272
  • 成立日期：2015-06-16
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：--
  • 最近份額：2.1328億
  • 最近資產(chǎn)：6.36億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：韓閱川 楊康
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.32% 0.07% 0.54% 0.78% 2.21% 7.07% 6.28% 213.25%
同類排名 1531/2250 1473/2276 1600/2272 632/2261 1234/2191 401/2090 461/1968 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-09-27 2021-09-27 2021-09-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.1120元
易方達(dá)新益混合E基金動(dòng)態(tài)
易方達(dá)新益混合E重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 1.46% -0.47%
601816 京滬高鐵 0.0000 1.41% -2.33%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 1.35% -1.74%
688036 傳音控股 0.0000 1.15% -0.07%
601965 中國(guó)汽研 0.0000 1.02% 0.11%
601058 賽輪輪胎 0.0000 0.98% -0.93%
600887 伊利股份 0.0000 0.83% 0.13%
600486 揚(yáng)農(nóng)化工 0.0000 0.55% -0.81%
603323 蘇農(nóng)銀行 0.0000 0.45% 0.35%
601311 駱駝股份 0.0000 0.27% -0.94%
易方達(dá)新益混合E(001315)基金檔案
基金代碼 001315 基金簡(jiǎn)稱 易方達(dá)新益混合E 基金全稱 易方達(dá)新益靈活配置混合型證券投資基金
發(fā)行日期 2015-06-12~2015-06-12 成立日期 2015-06-16 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 韓閱川 楊康 基金托管人 郵政儲(chǔ)蓄 基金公司 易方達(dá)基金
最近資產(chǎn) 6.36億 最近份額 2.1328億 成立份額 --
管理費(fèi)率 0.80% 申購(gòu)費(fèi)率 0.00% 贖回費(fèi)率 0.50%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%