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東方品質(zhì)消費一年持有期混合A基金盤中實時估值(012506)

今天最新凈值 0.4223 0.0011 0.2600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.4223
  • 成立日期：2021-07-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2181億
  • 最近資產(chǎn)：0.76億元
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：王然
東方品質(zhì)消費一年持有期混合A基金012506重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
000333 美的集團 0.0000 3.81% -0.59% -0.0225%
000921 海信家電 0.0000 3.54% 0.58% 0.0205%
000423 東阿阿膠 0.0000 3.43% -0.60% -0.0206%
600066 宇通客車 0.0000 3.25% -0.44% -0.0143%
601127 賽力斯 0.0000 3.11% 10.00% 0.3110%
603529 愛瑪科技 0.0000 2.92% -3.09% -0.0902%
002594 比亞迪 0.0000 2.81% 1.55% 0.0436%
000858 五 糧 液 0.0000 2.80% -0.73% -0.0204%
600660 福耀玻璃 0.0000 2.79% 2.20% 0.0614%
00700 騰訊控股 0.0000 2.50% -0.29% -0.0073%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
30.96% 0.2612% 89.71%
東方品質(zhì)消費一年持有期混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.12% 0.28%
2025-05-22 0.26% 0.14%
2025-05-21 0.19% 0.32%
2025-05-20 1.18% 0.74%
2025-05-19 -0.14% -0.25%
2025-05-16 0.17% 0.09%
2025-05-15 -0.48% -0.74%
2025-05-14 0.99% 0.84%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
東方品質(zhì)消費一年持有期混合A基金012506實時估值圖
東方品質(zhì)消費一年持有期混合A基金012506實時估值圖
東方品質(zhì)消費一年持有期混合A基金動態(tài)
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%