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興銀鼎新靈活配置C基金盤中實(shí)時(shí)估值(021969)

今天最新凈值 1.6815 0.0009 0.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6815
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4356億
  • 最近資產(chǎn)：2.35億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王深 林學(xué)晨
興銀鼎新靈活配置C基金021969重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600282 南鋼股份 0.0000 0.23% -0.23% -0.0005%
601838 成都銀行 0.0000 0.23% -1.06% -0.0024%
601825 滬農(nóng)商行 0.0000 0.22% -0.22% -0.0005%
600177 雅戈?duì)?/a> 0.0000 0.21% -0.93% -0.0020%
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 0.21% 0.05% 0.0001%
002540 亞太科技 0.0000 0.20% -0.33% -0.0007%
600039 四川路橋 0.0000 0.20% -0.65% -0.0013%
600153 建發(fā)股份 0.0000 0.20% 0.00% 0.0000%
601006 大秦鐵路 0.0000 0.20% -1.04% -0.0021%
601229 上海銀行 0.0000 0.20% -2.49% -0.0050%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
2.1% -0.0144% 0.00%
興銀鼎新靈活配置C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 0.05% 0.01%
2025-05-21 0.05% 0.00%
2025-05-20 0.03% 0.00%
2025-05-19 0.07% 0.00%
2025-05-16 -0.10% 0.00%
2025-05-15 -0.08% 0.01%
2025-05-14 0.04% -0.01%
2025-05-13 0.19% 0.01%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
興銀鼎新靈活配置C基金021969實(shí)時(shí)估值圖
興銀鼎新靈活配置C基金021969實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%