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易方達歲豐添利債券(LOF)A(易基歲豐) - 基金主頁(代碼:161115)

今天最新凈值 1.7069 0.0002 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) 1.7069 0.0000 -0.0021%
  • 累計凈值:2.6179
  • 成立日期:2010-11-09
  • 基金類型:債券型-混合一級
  • 成立份額:26.791億份
  • 最近份額:84.7128億
  • 最近資產:143.19億
  • 基金公司:易方達基金
  • 基金經理:胡劍 張凱頔
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.93% 0.04% 0.49% 0.69% 3.68% 8.04% 10.71% 218.54%
同類排名 93/285 113/290 92/290 82/286 77/261 49/230 40/204 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-11-10 2021-11-10 2021-11-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.3270元
2017-06-27 2017-06-27 2017-06-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.4400元
2013-06-18 2013-06-18 2013-06-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0110元
2013-04-16 2013-04-16 2013-04-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0110元
2013-03-13 2013-03-13 2013-03-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0120元
易方達歲豐添利債券(LOF)A基金動態(tài)
易方達歲豐添利債券(LOF)A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601998 中信銀行 0.0000 0.67% -1.14%
601006 大秦鐵路 0.0000 0.50% -1.04%
600933 愛柯迪 0.0000 0.03% -1.16%
易方達歲豐添利債券(LOF)A(161115)基金檔案
基金代碼 161115 基金簡稱 易方達歲豐添利債券(LOF)A 基金全稱 易方達歲豐添利債券型證券投資基金(LOF)
發(fā)行日期 2010-11-01 成立日期 2010-11-09 基金類型 債券型-混合一級
基金經理 胡劍 張凱頔 基金托管人 中國銀行 基金公司 易方達基金
最近資產 143.19億 最近份額 84.7128億 成立份額 26.791億份
管理費率 0.70% 申購費率 0.80% 贖回費率 0.10%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%