收益排名 | 今年以來 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來 |
收益率 | 0.93% | 0.04% | 0.49% | 0.69% | 3.68% | 8.04% | 10.71% | 218.54% |
同類排名 | 93/285 | 113/290 | 92/290 | 82/286 | 77/261 | 49/230 | 40/204 | - |
權益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-11-12 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.3270元 |
2017-06-27 | 2017-06-27 | 2017-06-29 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.4400元 |
2013-06-18 | 2013-06-18 | 2013-06-20 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0110元 |
2013-04-16 | 2013-04-16 | 2013-04-18 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0110元 |
2013-03-13 | 2013-03-13 | 2013-03-15 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0120元 |
日前,部分券商和評級機構公布了最近十年(2013年-2022年)各類基金產品以及基金公司的業(yè)績表現(xiàn)。基金產品方面,交銀施羅德趨勢優(yōu)先混合A近十年的年化收益率高達24.25%,位居偏股型基金業(yè)績榜首;基金公司方面,財通基金、長信基金分別以422.76%、142.43%的收益率位居近十年權益類基金、固收類基金絕對收益榜首。此外,興證全球基金是唯一一家同時入圍最近十年權益類基金、固收類基金絕對收益率前十名的基金公司。數(shù)據(jù)顯示,興證全球基金成立于2003年,董事長為楊華輝,總經理為莊園芳,目前旗下共有33位基金經理,在管公募基金共計52只(不同份額合并計算,不含貨幣市場型基金),管理規(guī)模合計約2998.61億元,其中混合型基金、債券型基金、FOF基金、股票型基金的規(guī)模分別為1614.90億元、1056.03億元、250.72億元、76.96億元。
標簽: 債券 收益 收益率 混合 公司 股票 業(yè)績 關聯(lián)基金: 大成新銳產業(yè)混合A 大摩強收益?zhèn)?/a> 工銀四季收益?zhèn)疉 廣發(fā)聚利債券(LOF)A 國富中小盤股票A 匯豐晉信大盤股票A 匯豐晉信中小盤股票 諾安雙利債券發(fā)起另有分析人士表示,去年委外定制基金大批量發(fā)行,但收益率卻不盡如人意,在市場低迷、收益下降的背景下,機構委外資金開始計較起基金費率那零點幾個百分點,希望通過降低費率來縮減成本。
標簽: 公募基金 管理費 關聯(lián)基金: 易方達歲豐添利債券(LOF)A 民生加銀養(yǎng)老服務混合 鵬華滬深港新興成長混合A 廣發(fā)新常態(tài)混合 鑫元招利A這是基金公司委托中證指數(shù)定制的一款指數(shù)。指數(shù)以上證180指數(shù)樣本股為選樣空間,從先進制造業(yè)、現(xiàn)代服務業(yè)和基礎產業(yè)中挑選最具代表性的30只股票(上海證券市場上市),反映國民經濟產業(yè)結構優(yōu)化升級主要方向的上市公司情況。過去3年年化收益率20.36%。
關聯(lián)基金: 國投瑞銀策略精選混合 景順長城策略精選靈活配置混合A 華商優(yōu)勢行業(yè)混合 華安科技動力混合A 博時信用債券A/B 富國中證紅利指數(shù)增強A 國投瑞銀融華債券 銀河收益混合股票代碼 | 股票名稱 | 持有份額(萬股) | 倉位比例 | 漲跌 |
601998 | 中信銀行 | 0.0000 | 0.67% | -1.14% |
601006 | 大秦鐵路 | 0.0000 | 0.50% | -1.04% |
600933 | 愛柯迪 | 0.0000 | 0.03% | -1.16% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
恒生創(chuàng)新藥ETF | 1.0874 | 0.86% |
易方達中證滬深港黃金產業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式A | 1.2238 | 0.83% |
易方達中證滬深港黃金產業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C | 1.2213 | 0.83% |
易方達港股通成長混合A | 0.6776 | 0.82% |
易方達港股通成長混合C | 0.6684 | 0.81% |
易方達中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF聯(lián)接A | 1.0231 | 0.63% |
易方達中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF聯(lián)接C | 1.0173 | 0.63% |
225ETF | 1.4408 | 0.60% |
醫(yī)療ETF易方達 | 0.3786 | 0.53% |
易方達中證醫(yī)療ETF聯(lián)接發(fā)起式A | 0.7117 | 0.51% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
華夏聚利債券A | 1.8213 | 0.16% |
華夏聚利債券C | 1.7924 | 0.16% |
工銀目標收益一年定開C | 1.4440 | 0.07% |
工銀目標收益一年定開A | 1.4830 | 0.07% |
蜂巢豐頤債券A | 1.0421 | 0.06% |
蜂巢豐頤債券C | 1.0299 | 0.06% |
南方豐元信用增強債券D | 1.4222 | 0.05% |
南方豐元A | 1.4221 | 0.04% |
南方豐元C | 1.3706 | 0.04% |
匯添富長添利定期開放債券A | 1.0251 | 0.04% |