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長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(011359)

今天最新凈值 1.0017 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0017
  • 成立日期：2021-07-20
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5445億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：馬強(qiáng) 程書峰
長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合A基金011359重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00939 建設(shè)銀行 15.7000 2.02% 0.57% 0.0115%
03328 交通銀行 7.9000 1.03% -0.56% -0.0058%
601006 大秦鐵路 6.0000 0.80% -1.04% -0.0083%
01398 工商銀行 7.5000 0.78% 1.07% 0.0083%
000429 粵高速Ａ 2.4200 0.70% -1.23% -0.0086%
000568 瀘州老窖 0.2300 0.61% -0.21% -0.0013%
601398 工商銀行 4.3700 0.61% -0.56% -0.0034%
002371 北方華創(chuàng) 0.0700 0.59% 0.47% 0.0028%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 5.4500 0.57% -1.25% -0.0071%
03988 中國(guó)銀行 5.9000 0.52% 0.00% 0.0000%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
8.23% -0.0119% 10.28%
長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.02% -0.02%
2025-05-22 0.01% -0.01%
2025-05-21 0.06% 0.03%
2025-05-20 0.06% 0.06%
2025-05-19 -0.05% -0.06%
2025-05-16 -0.07% -0.07%
2025-05-15 -0.05% -0.03%
2025-05-14 0.12% 0.11%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合A基金011359實(shí)時(shí)估值圖
長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合A基金011359實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂(lè)享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%