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長城優(yōu)選添利一年混合C基金凈值查詢(011360)

今天最新凈值 0.9858 0.0006 0.0600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9864 0.0001 0.0080%
  • 累計凈值：0.9858
  • 成立日期：2021-07-20
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5515億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：馬強(qiáng) 程書峰
近一季長城優(yōu)選添利一年混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長城優(yōu)選添利一年混合C(011360)基金累計收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011360 長城優(yōu)選添利一年混合C 0.9863 0.9863 0.9858 0.9858 0.0005 0.05%
2025-05-20 011360 長城優(yōu)選添利一年混合C 0.9858 0.9858 0.9852 0.9852 0.0006 0.06%
2025-05-19 011360 長城優(yōu)選添利一年混合C 0.9852 0.9852 0.9857 0.9857 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 011360 長城優(yōu)選添利一年混合C 0.9857 0.9857 0.9864 0.9864 -0.0007 -0.07%
2025-05-15 011360 長城優(yōu)選添利一年混合C 0.9864 0.9864 0.9869 0.9869 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 011360 長城優(yōu)選添利一年混合C 0.9869 0.9869 0.9857 0.9857 0.0012 0.12%
2025-05-13 011360 長城優(yōu)選添利一年混合C 0.9857 0.9857 0.9852 0.9852 0.0005 0.05%
2025-05-12 011360 長城優(yōu)選添利一年混合C 0.9852 0.9852 0.9848 0.9848 0.0004 0.04%
2025-05-09 011360 長城優(yōu)選添利一年混合C 0.9848 0.9848 0.9843 0.9843 0.0005 0.05%
2025-05-08 011360 長城優(yōu)選添利一年混合C 0.9843 0.9843 0.9836 0.9836 0.0007 0.07%
2025-05-07 011360 長城優(yōu)選添利一年混合C 0.9836 0.9836 0.9827 0.9827 0.0009 0.09%
2025-05-06 011360 長城優(yōu)選添利一年混合C 0.9827 0.9827 0.9823 0.9823 0.0004 0.04%
2025-04-30 011360 長城優(yōu)選添利一年混合C 0.9823 0.9823 0.9840 0.9840 -0.0017 -0.17%
2025-04-29 011360 長城優(yōu)選添利一年混合C 0.9840 0.9840 0.9845 0.9845 -0.0005 -0.05%
2025-04-28 011360 長城優(yōu)選添利一年混合C 0.9845 0.9845 0.9837 0.9837 0.0008 0.08%
2025-04-25 011360 長城優(yōu)選添利一年混合C 0.9837 0.9837 0.9840 0.9840 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 011360 長城優(yōu)選添利一年混合C 0.9840 0.9840 0.9837 0.9837 0.0003 0.03%
2025-04-23 011360 長城優(yōu)選添利一年混合C 0.9837 0.9837 0.9838 0.9838 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 011360 長城優(yōu)選添利一年混合C 0.9838 0.9838 0.9828 0.9828 0.0010 0.10%
2025-04-21 011360 長城優(yōu)選添利一年混合C 0.9828 0.9828 0.9832 0.9832 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 011360 長城優(yōu)選添利一年混合C 0.9832 0.9832 0.9834 0.9834 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 011360 長城優(yōu)選添利一年混合C 0.9834 0.9834 0.9827 0.9827 0.0007 0.07%
2025-04-16 011360 長城優(yōu)選添利一年混合C 0.9827 0.9827 0.9825 0.9825 0.0002 0.02%
2025-04-15 011360 長城優(yōu)選添利一年混合C 0.9825 0.9825 0.9818 0.9818 0.0007 0.07%
2025-04-14 011360 長城優(yōu)選添利一年混合C 0.9818 0.9818 0.9807 0.9807 0.0011 0.11%
2025-04-11 011360 長城優(yōu)選添利一年混合C 0.9807 0.9807 0.9793 0.9793 0.0014 0.14%
2025-04-10 011360 長城優(yōu)選添利一年混合C 0.9793 0.9793 0.9787 0.9787 0.0006 0.06%
2025-04-09 011360 長城優(yōu)選添利一年混合C 0.9787 0.9787 0.9781 0.9781 0.0006 0.06%
2025-04-08 011360 長城優(yōu)選添利一年混合C 0.9781 0.9781 0.9773 0.9773 0.0008 0.08%
2025-04-07 011360 長城優(yōu)選添利一年混合C 0.9773 0.9773 0.9833 0.9833 -0.0060 -0.61%
2025-04-03 011360 長城優(yōu)選添利一年混合C 0.9833 0.9833 0.9828 0.9828 0.0005 0.05%
2025-04-02 011360 長城優(yōu)選添利一年混合C 0.9828 0.9828 0.9825 0.9825 0.0003 0.03%
2025-04-01 011360 長城優(yōu)選添利一年混合C 0.9825 0.9825 0.9821 0.9821 0.0004 0.04%
2025-03-31 011360 長城優(yōu)選添利一年混合C 0.9821 0.9821 0.9816 0.9816 0.0005 0.05%
2025-03-28 011360 長城優(yōu)選添利一年混合C 0.9816 0.9816 0.9825 0.9825 -0.0009 -0.09%
2025-03-27 011360 長城優(yōu)選添利一年混合C 0.9825 0.9825 0.9827 0.9827 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 011360 長城優(yōu)選添利一年混合C 0.9827 0.9827 0.9830 0.9830 -0.0003 -0.03%
2025-03-25 011360 長城優(yōu)選添利一年混合C 0.9830 0.9830 0.9833 0.9833 -0.0003 -0.03%
2025-03-24 011360 長城優(yōu)選添利一年混合C 0.9833 0.9833 0.9819 0.9819 0.0014 0.14%
2025-03-21 011360 長城優(yōu)選添利一年混合C 0.9819 0.9819 0.9830 0.9830 -0.0011 -0.11%
2025-03-20 011360 長城優(yōu)選添利一年混合C 0.9830 0.9830 0.9836 0.9836 -0.0006 -0.06%
2025-03-19 011360 長城優(yōu)選添利一年混合C 0.9836 0.9836 0.9834 0.9834 0.0002 0.02%
2025-03-18 011360 長城優(yōu)選添利一年混合C 0.9834 0.9834 0.9828 0.9828 0.0006 0.06%
2025-03-17 011360 長城優(yōu)選添利一年混合C 0.9828 0.9828 0.9831 0.9831 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 011360 長城優(yōu)選添利一年混合C 0.9831 0.9831 0.9811 0.9811 0.0020 0.20%
2025-03-13 011360 長城優(yōu)選添利一年混合C 0.9811 0.9811 0.9809 0.9809 0.0002 0.02%
2025-03-12 011360 長城優(yōu)選添利一年混合C 0.9809 0.9809 0.9813 0.9813 -0.0004 -0.04%
2025-03-11 011360 長城優(yōu)選添利一年混合C 0.9813 0.9813 0.9817 0.9817 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 011360 長城優(yōu)選添利一年混合C 0.9817 0.9817 0.9825 0.9825 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 011360 長城優(yōu)選添利一年混合C 0.9825 0.9825 0.9829 0.9829 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 011360 長城優(yōu)選添利一年混合C 0.9829 0.9829 0.9825 0.9825 0.0004 0.04%
2025-03-05 011360 長城優(yōu)選添利一年混合C 0.9825 0.9825 0.9811 0.9811 0.0014 0.14%
2025-03-04 011360 長城優(yōu)選添利一年混合C 0.9811 0.9811 0.9815 0.9815 -0.0004 -0.04%
2025-03-03 011360 長城優(yōu)選添利一年混合C 0.9815 0.9815 0.9811 0.9811 0.0004 0.04%
2025-02-28 011360 長城優(yōu)選添利一年混合C 0.9811 0.9811 0.9820 0.9820 -0.0009 -0.09%
2025-02-27 011360 長城優(yōu)選添利一年混合C 0.9820 0.9820 0.9820 0.9820 0.0000 0.00%
2025-02-26 011360 長城優(yōu)選添利一年混合C 0.9820 0.9820 0.9822 0.9822 -0.0002 -0.02%
2025-02-25 011360 長城優(yōu)選添利一年混合C 0.9822 0.9822 0.9826 0.9826 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 011360 長城優(yōu)選添利一年混合C 0.9826 0.9826 0.9830 0.9830 -0.0004 -0.04%