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今天最新凈值 0.9988 0.0003 0.0300% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9988
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.1275億
  • 最近資產(chǎn)：3.95億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡健林
匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y基金017372重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601857 中國石油 80.0000 1.57% 0.36% 0.0057%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
1.57% 0.0057% 0.00%
匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-19 0.01% 0.00%
2025-05-16 0.03% 0.00%
2025-05-15 -0.20% 0.01%
2025-05-14 0.16% -0.01%
2025-05-13 0.25% 0.00%
2025-05-12 0.11% 0.00%
2025-05-09 0.07% 0.00%
2025-05-08 0.24% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y基金017372實時估值圖
匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y基金017372實時估值圖