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財通資管瑞享12個月定開混合C基金盤中實時估值(015817)

今天最新凈值 1.3963 -0.0002 -0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3963
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9118億
  • 最近資產(chǎn)：2.57億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳希希 顧宇笛 周慶 石玉山
財通資管瑞享12個月定開混合C基金015817重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601728 中國電信 0.0000 0.75% 0.25% 0.0019%
000338 濰柴動力 0.0000 0.74% -0.39% -0.0029%
600941 中國移動 0.0000 0.74% -0.55% -0.0041%
601857 中國石油 0.0000 0.74% -1.45% -0.0107%
601939 建設銀行 0.0000 0.74% -0.98% -0.0073%
601988 中國銀行 0.0000 0.74% -1.07% -0.0079%
601088 中國神華 0.0000 0.73% -1.73% -0.0126%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 0.73% -1.25% -0.0091%
601006 大秦鐵路 0.0000 0.72% -1.04% -0.0075%
601328 交通銀行 0.0000 0.72% -1.29% -0.0093%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
7.35% -0.0695% 0.00%
財通資管瑞享12個月定開混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 0.00% -0.01%
2025-05-16 -0.01% -0.02%
2025-05-09 0.82% 0.03%
2025-04-30 0.46% -0.05%
2025-04-25 0.02% -0.01%
2025-04-18 0.49% 0.01%
2025-04-11 -0.62% -0.01%
2025-04-03 0.82% 0.05%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
財通資管瑞享12個月定開混合C基金015817實時估值圖
財通資管瑞享12個月定開混合C基金015817實時估值圖
財通資管瑞享12個月定開混合C基金動態(tài)
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%