搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

易方達(dá)黃金主題人民幣A(易基黃金)基金凈值查詢(161116)

今天最新凈值 1.3170 0.0110 0.8400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3171 0.0001 0.0109%
  • 累計(jì)凈值：1.3170
  • 成立日期：2011-05-06
  • 基金類型：QDII-商品
  • 成立份額：26.570億份
  • 最近份額：4.8333億
  • 最近資產(chǎn)：1.39億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：周宇
近一季易方達(dá)黃金主題人民幣A|易基黃金基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)黃金主題人民幣A(161116)基金累計(jì)收益率11.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.3070 1.3070 1.3170 1.3170 -0.0100 -0.76%
2025-05-21 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.3170 1.3170 1.3060 1.3060 0.0110 0.84%
2025-05-20 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.3060 1.3060 1.2850 1.2850 0.0210 1.63%
2025-05-19 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.2850 1.2850 1.2700 1.2700 0.0150 1.18%
2025-05-16 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.2700 1.2700 1.2830 1.2830 -0.0130 -1.01%
2025-05-15 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.2830 1.2830 1.2650 1.2650 0.0180 1.42%
2025-05-14 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.2650 1.2650 1.2910 1.2910 -0.0260 -2.01%
2025-05-13 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.2910 1.2910 1.2880 1.2880 0.0030 0.23%
2025-05-12 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.2880 1.2880 1.3360 1.3360 -0.0480 -3.59%
2025-05-09 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.3360 1.3360 1.3230 1.3230 0.0130 0.98%
2025-05-08 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.3230 1.3230 1.3450 1.3450 -0.0220 -1.64%
2025-05-07 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.3450 1.3450 1.3620 1.3620 -0.0170 -1.25%
2025-05-06 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.3620 1.3620 1.3210 1.3210 0.0410 3.10%
2025-04-30 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.3210 1.3210 1.3250 1.3250 -0.0040 -0.30%
2025-04-29 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.3250 1.3250 1.3380 1.3380 -0.0130 -0.97%
2025-04-28 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.3380 1.3380 1.3270 1.3270 0.0110 0.83%
2025-04-25 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.3270 1.3270 1.3360 1.3360 -0.0090 -0.67%
2025-04-24 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.3360 1.3360 1.3230 1.3230 0.0130 0.98%
2025-04-23 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.3230 1.3230 1.3570 1.3570 -0.0340 -2.51%
2025-04-22 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.3570 1.3570 1.3640 1.3640 -0.0070 -0.51%
2025-04-21 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.3640 1.3640 1.3320 1.3320 0.0320 2.40%
2025-04-18 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.3320 1.3320 1.3320 1.3320 0.0000 0.00%
2025-04-17 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.3320 1.3320 1.3390 1.3390 -0.0070 -0.52%
2025-04-16 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.3390 1.3390 1.3000 1.3000 0.0390 3.00%
2025-04-15 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.3000 1.3000 1.2930 1.2930 0.0070 0.54%
2025-04-14 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.2930 1.2930 1.3010 1.3010 -0.0080 -0.61%
2025-04-11 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.3010 1.3010 1.2770 1.2770 0.0240 1.88%
2025-04-10 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.2770 1.2770 1.2470 1.2470 0.0300 2.41%
2025-04-09 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.2470 1.2470 1.2060 1.2060 0.0410 3.40%
2025-04-08 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.2060 1.2060 1.2000 1.2000 0.0060 0.50%
2025-04-07 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.2000 1.2000 1.2510 1.2510 -0.0510 -4.08%
2025-04-03 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.2510 1.2510 1.2560 1.2560 -0.0050 -0.40%
2025-04-02 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.2560 1.2560 1.2540 1.2540 0.0020 0.16%
2025-04-01 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.2540 1.2540 1.2560 1.2560 -0.0020 -0.16%
2025-03-31 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.2560 1.2560 1.2400 1.2400 0.0160 1.29%
2025-03-28 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.2400 1.2400 1.2300 1.2300 0.0100 0.81%
2025-03-27 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.2300 1.2300 1.2140 1.2140 0.0160 1.32%
2025-03-26 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.2140 1.2140 1.2180 1.2180 -0.0040 -0.33%
2025-03-25 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.2180 1.2180 1.2090 1.2090 0.0090 0.74%
2025-03-24 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.2090 1.2090 1.2150 1.2150 -0.0060 -0.49%
2025-03-21 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.2150 1.2150 1.2260 1.2260 -0.0110 -0.90%
2025-03-20 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.2260 1.2260 1.2260 1.2260 0.0000 0.00%
2025-03-19 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.2260 1.2260 1.2230 1.2230 0.0030 0.25%
2025-03-18 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.2230 1.2230 1.2090 1.2090 0.0140 1.16%
2025-03-17 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.2090 1.2090 1.1970 1.1970 0.0120 1.00%
2025-03-14 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.1970 1.1970 1.1890 1.1890 0.0080 0.67%
2025-03-13 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.1890 1.1890 1.1630 1.1630 0.0260 2.24%
2025-03-12 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.1630 1.1630 1.1600 1.1600 0.0030 0.26%
2025-03-11 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.1600 1.1600 1.1390 1.1390 0.0210 1.84%
2025-03-10 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.1390 1.1390 1.1570 1.1570 -0.0180 -1.56%
2025-03-07 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.1570 1.1570 1.1530 1.1530 0.0040 0.35%
2025-03-06 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.1530 1.1530 1.1580 1.1580 -0.0050 -0.43%
2025-03-05 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.1580 1.1580 1.1390 1.1390 0.0190 1.67%
2025-03-04 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.1390 1.1390 1.1290 1.1290 0.0100 0.89%
2025-03-03 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.1290 1.1290 1.1200 1.1200 0.0090 0.80%
2025-02-28 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.1200 1.1200 1.1250 1.1250 -0.0050 -0.44%
2025-02-27 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.1250 1.1250 1.1480 1.1480 -0.0230 -2.00%
2025-02-26 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.1480 1.1480 1.1440 1.1440 0.0040 0.35%
2025-02-25 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.1440 1.1440 1.1580 1.1580 -0.0140 -1.21%
2025-02-24 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.1580 1.1580 1.1560 1.1560 0.0020 0.17%
QDII-商品基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
博時(shí)抗通脹 0.5250 0.00%
易方達(dá)黃金主題(QDII-LOF-FOF)美元A 0.1820 -0.55%
易方達(dá)黃金主題(QDII-LOF-FOF)美元C 0.1810 -0.55%
國泰商品LOF 0.5440 -0.73%
嘉實(shí)黃金LOF 1.6150 -0.74%
諾安黃金 1.7260 -0.75%
易方達(dá)黃金主題(QDII-LOF-FOF)人民幣C 1.3010 -0.76%
黃金主題LOF 1.3070 -0.76%
中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C 0.8326 -0.77%
中信保誠商品LOF 0.8577 -0.78%