收益排名 | 今年以來(lái) | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來(lái) |
收益率 | 2.95% | 1.99% | 3.18% | 2.37% | 8.58% | - | - | 11.57% |
同類排名 | 64/233 | 125/237 | 169/234 | 4/233 | 47/217 | - |
股票代碼 | 股票名稱 | 持有份額(萬(wàn)股) | 倉(cāng)位比例 | 漲跌 |
002595 | 豪邁科技 | 5.4600 | 1.89% | 1.31% |
01072 | 東方電氣 | 32.0600 | 1.69% | 0.83% |
000792 | 鹽湖股份 | 15.0000 | 1.45% | 1.06% |
002155 | 湖南黃金 | 3.0000 | 0.40% | 0.92% |
603019 | 中科曙光 | 0.0100 | 0.00% | 0.53% |
基金代碼 | 018512 | 基金簡(jiǎn)稱 | 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)C | 基金全稱 | |
發(fā)行日期 | 2023-07-20~2023-08-08 | 成立日期 | 2023-08-10 | 基金類型 | FOF-進(jìn)取型 |
基金經(jīng)理 | 鄧炯鵬 | 基金托管人 | 基金公司 | 東方紅資產(chǎn)管理 | |
最近資產(chǎn) | 3.76億 | 最近份額 | 3.4388億 | 成立份額 | |
管理費(fèi)率 | 申購(gòu)費(fèi)率 | 贖回費(fèi)率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
東方紅醫(yī)療升級(jí)股票發(fā)起A | 1.3240 | 0.88% |
東方紅醫(yī)療升級(jí)股票發(fā)起C | 1.3035 | 0.88% |
東方紅益豐純債債券A | 1.0297 | 0.01% |
東方紅鑫泰66個(gè)月定開(kāi)債券 | 1.0082 | 0.01% |
東方紅短債債券C | 1.0683 | 0.01% |
東方紅中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 1.0500 | 0.01% |
東方紅30天滾動(dòng)持有純債C | 1.0525 | 0.01% |
東方紅30天滾動(dòng)持有純債A | 1.0564 | 0.00% |
東方紅益恒純債債券A | 1.0261 | 0.00% |
東方紅益恒純債債券C | 1.0249 | 0.00% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
行業(yè)精選 | 0.7465 | -0.24% |
富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C | 0.7363 | -0.24% |
優(yōu)選配置FOF-LOF | 0.6744 | -0.50% |
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C | 0.6653 | -0.51% |
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C | 0.8282 | -0.56% |
睿智FOF | 0.8398 | -0.57% |
行業(yè)FOF | 0.7993 | -0.76% |
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C | 0.7893 | -0.77% |
交銀智選進(jìn)取三個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A | 1.0420 | -0.83% |
交銀智選進(jìn)取三個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C | 1.0360 | -0.83% |