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鵬華安悅一年持有期混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(011071)

今天最新凈值 1.0275 0.0017 0.1700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0275
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1688億
  • 最近資產(chǎn)：3.10億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：王石千
鵬華安悅一年持有期混合A基金011071重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
09992 泡泡瑪特 0.0000 2.65% 3.52% 0.0933%
300757 羅博特科 0.0000 1.72% -2.50% -0.0430%
300408 三環(huán)集團(tuán) 0.0000 1.18% 0.36% 0.0042%
688068 熱景生物 0.0000 1.13% 5.17% 0.0584%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 0.96% -3.25% -0.0312%
603766 隆鑫通用 0.0000 0.88% 1.70% 0.0150%
002171 楚江新材 0.0000 0.65% -0.12% -0.0008%
000880 濰柴重機(jī) 0.0000 0.61% -1.45% -0.0088%
00700 騰訊控股 0.0000 0.61% -1.34% -0.0082%
301187 歐圣電氣 0.0000 0.57% -1.86% -0.0106%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
10.96% 0.0683% 5.96%
鵬華安悅一年持有期混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.08% 0.05%
2025-05-20 0.17% 0.01%
2025-05-19 0.24% 0.13%
2025-05-16 0.11% 0.15%
2025-05-15 -0.11% -0.06%
2025-05-14 0.08% -0.02%
2025-05-13 0.12% 0.02%
2025-05-12 -0.01% 0.05%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
鵬華安悅一年持有期混合A基金011071實(shí)時(shí)估值圖
鵬華安悅一年持有期混合A基金011071實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0793 0.3676%
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0713 0.3676%
平安瑞利6個(gè)月持有混合A 1.0351 0.3201%
平安瑞利6個(gè)月持有混合C 1.0342 0.3201%
平安恒鑫混合E 0.9921 0.2947%
平安恒鑫混合A 0.9920 0.2809%
平安恒鑫混合C 0.9709 0.2809%
招商瑞陽(yáng)混合A 1.2682 0.2009%