廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A基金凈值查詢(012029)
今天最新凈值
1.0433
0.0025 0.2400%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0422
-0.0011 -0.1063%
- 累計(jì)凈值：1.0433
- 成立日期：2021-05-17
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：4.3928億
- 最近資產(chǎn)：4.42億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：曾剛
近一季廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A基金凈值查詢
近一季,廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A(012029)基金累計(jì)收益率-1.03%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
012029 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A |
1.0410 |
1.0410 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-05-21 |
012029 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A |
1.0433 |
1.0433 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-05-20 |
012029 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A |
1.0408 |
1.0408 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-19 |
012029 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A |
1.0397 |
1.0397 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
012029 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A |
1.0393 |
1.0393 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
012029 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A |
1.0402 |
1.0402 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-05-14 |
012029 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A |
1.0433 |
1.0433 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-13 |
012029 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A |
1.0423 |
1.0423 |
1.0446 |
1.0446 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-05-12 |
012029 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A |
1.0446 |
1.0446 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0049 |
0.47% |
| 2025-05-09 |
012029 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A |
1.0397 |
1.0397 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
012029 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A |
1.0399 |
1.0399 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-05-07 |
012029 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A |
1.0368 |
1.0368 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-06 |
012029 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A |
1.0351 |
1.0351 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0047 |
0.46% |
| 2025-04-30 |
012029 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A |
1.0304 |
1.0304 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-29 |
012029 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A |
1.0293 |
1.0293 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-04-28 |
012029 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A |
1.0277 |
1.0277 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2025-04-25 |
012029 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A |
1.0315 |
1.0315 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-24 |
012029 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A |
1.0324 |
1.0324 |
1.0338 |
1.0338 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-04-23 |
012029 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A |
1.0338 |
1.0338 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-04-22 |
012029 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A |
1.0362 |
1.0362 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-21 |
012029 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A |
1.0351 |
1.0351 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0042 |
0.41% |
| 2025-04-18 |
012029 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A |
1.0309 |
1.0309 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-04-17 |
012029 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A |
1.0330 |
1.0330 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-16 |
012029 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A |
1.0329 |
1.0329 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-15 |
012029 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A |
1.0331 |
1.0331 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0023 |
-0.22% |
|
|
| 2025-04-14 |
012029 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A |
1.0354 |
1.0354 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-04-11 |
012029 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A |
1.0327 |
1.0327 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-04-10 |
012029 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A |
1.0303 |
1.0303 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0061 |
0.60% |
| 2025-04-09 |
012029 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A |
1.0242 |
1.0242 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0054 |
0.53% |
| 2025-04-08 |
012029 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A |
1.0188 |
1.0188 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-04-07 |
012029 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A |
1.0156 |
1.0156 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0216 |
-2.08% |
| 2025-04-03 |
012029 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A |
1.0372 |
1.0372 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-04-02 |
012029 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A |
1.0393 |
1.0393 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-01 |
012029 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A |
1.0398 |
1.0398 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-03-31 |
012029 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A |
1.0374 |
1.0374 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-03-28 |
012029 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A |
1.0396 |
1.0396 |
1.0411 |
1.0411 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-03-27 |
012029 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A |
1.0411 |
1.0411 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
012029 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A |
1.0411 |
1.0411 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-03-25 |
012029 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A |
1.0395 |
1.0395 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-03-24 |
012029 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A |
1.0384 |
1.0384 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-03-21 |
012029 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A |
1.0395 |
1.0395 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0054 |
-0.52% |
| 2025-03-20 |
012029 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A |
1.0449 |
1.0449 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-03-19 |
012029 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A |
1.0465 |
1.0465 |
1.0486 |
1.0486 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-03-18 |
012029 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A |
1.0486 |
1.0486 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-03-17 |
012029 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A |
1.0472 |
1.0472 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-03-14 |
012029 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A |
1.0456 |
1.0456 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0045 |
0.43% |
| 2025-03-13 |
012029 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A |
1.0411 |
1.0411 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2025-03-12 |
012029 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A |
1.0444 |
1.0444 |
1.0458 |
1.0458 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-03-11 |
012029 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A |
1.0458 |
1.0458 |
1.0474 |
1.0474 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-03-10 |
012029 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A |
1.0474 |
1.0474 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-07 |
012029 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A |
1.0469 |
1.0469 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-03-06 |
012029 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A |
1.0492 |
1.0492 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0077 |
0.74% |
| 2025-03-05 |
012029 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A |
1.0415 |
1.0415 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0037 |
0.36% |
| 2025-03-04 |
012029 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A |
1.0378 |
1.0378 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0046 |
0.45% |
| 2025-03-03 |
012029 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A |
1.0332 |
1.0332 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-28 |
012029 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A |
1.0340 |
1.0340 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0166 |
-1.58% |
| 2025-02-27 |
012029 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A |
1.0506 |
1.0506 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-02-26 |
012029 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A |
1.0531 |
1.0531 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0060 |
0.57% |
| 2025-02-25 |
012029 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A |
1.0471 |
1.0471 |
1.0497 |
1.0497 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-02-24 |
012029 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A |
1.0497 |
1.0497 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0045 |
-0.43% |
