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華夏聚惠(FOF)C(華夏聚惠FOFC)基金盤中實時估值(005219)

今天最新凈值 1.3415 -0.0006 -0.0400% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) %
華夏聚惠(FOF)C基金005219重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600048 保利發(fā)展 9.0900 0.44% -0.61% -0.0027%
601111 中國國航 10.4000 0.43% 1.14% 0.0049%
600115 中國東航 12.4100 0.26% 1.55% 0.0040%
600585 海螺水泥 0.7100 0.10% -0.04% 0.0000%
000002 萬科A 1.9300 0.08% -1.33% -0.0011%
000063 中興通訊 0.3100 0.06% -0.91% -0.0005%
001979 招商蛇口 0.9000 0.05% -1.35% -0.0007%
605155 西大門 0.7100 0.05% -2.22% -0.0011%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
1.47% 0.0028% 1.34%
華夏聚惠(FOF)C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-19 0.04% 0.02%
2025-05-16 -0.04% 0.00%
2025-05-15 -0.16% 0.00%
2025-05-14 0.10% 0.00%
2025-05-13 0.01% -0.01%
2025-05-12 0.18% 0.00%
2025-05-09 -0.17% 0.00%
2025-05-08 0.05% 0.02%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
華夏聚惠(FOF)C基金005219實時估值圖
華夏聚惠(FOF)C基金005219實時估值圖