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華商瑞豐短債債券A(華商瑞豐)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(003403)

今天最新凈值 1.0968 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2028
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：54.0621億
  • 最近資產(chǎn)：21.03億元
  • 基金公司：華商基金
  • 基金經(jīng)理：杜磊 胡中原
華商瑞豐短債債券A基金003403重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601939 建設(shè)銀行 27.2600 7.83% 0.00% 0.0000%
600028 中國(guó)石化 9.8600 2.79% 1.23% 0.0343%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
10.62% 0.0343% 0.00%
華商瑞豐短債債券A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.00% -0.01%
2025-05-20 0.00% -0.03%
2025-05-19 0.03% 0.01%
2025-05-16 -0.01% -0.03%
2025-05-15 0.02% 0.03%
2025-05-14 0.00% -0.04%
2025-05-13 0.02% 0.04%
2025-05-12 -0.04% -0.09%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華商瑞豐短債債券A基金003403實(shí)時(shí)估值圖
華商瑞豐短債債券A基金003403實(shí)時(shí)估值圖
華商瑞豐短債債券A基金動(dòng)態(tài)
債券型-中短債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
長(zhǎng)安泓灃中短債債券A 1.1425 0.0949%
長(zhǎng)安泓灃中短債債券C 1.1258 0.0949%
華商瑞豐短債債券A 1.0970 0.0203%
中海中短債債券A 0.9321 0.0003%
匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.1207 -0.0002%
平安中短債債券A 1.1613 -0.0094%
平安中短債債券C 1.2087 -0.0094%
中信保誠(chéng)至泰中短債A 1.2393 -0.0363%