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今天最新凈值 1.0241 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0256 -0.0001 -0.0129%
  • 累計(jì)凈值：1.0241
  • 成立日期：2021-08-20
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7338億
  • 最近資產(chǎn)：3.67億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：蔡健林
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 1.51% 0.40% 1.18% 0.29% 5.82% 4.95% 6.45% 2.38%
同類排名 57/391 9/419 33/413 145/403 34/367 59/304 26/138 -
匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
601857 中國(guó)石油 80.0000 2.53% -0.72%
匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(012743)基金檔案
基金代碼 012743 基金簡(jiǎn)稱 匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-08-09~2021-08-18 成立日期 2021-08-20 基金類型 FOF-穩(wěn)健型
基金經(jīng)理 蔡健林 基金托管人 基金公司 匯添富基金
最近資產(chǎn) 3.67億 最近份額 3.7338億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率