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銀河招益6個月持有混合A基金盤中實時估值(018525)

今天最新凈值 1.0376 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0376
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1045億
  • 最近資產(chǎn)：1.13億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄭可成 魏璇
銀河招益6個月持有混合A基金018525重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
605499 東鵬飲料 0.0000 0.62% -1.12% -0.0069%
601077 渝農(nóng)商行 0.0000 0.58% -1.31% -0.0076%
603259 XD藥明康 0.0000 0.58% -1.18% -0.0068%
601006 大秦鐵路 0.0000 0.57% -1.04% -0.0059%
601229 上海銀行 0.0000 0.57% -2.49% -0.0142%
601088 中國神華 0.0000 0.55% -1.73% -0.0095%
600900 長江電力 0.0000 0.53% -1.74% -0.0092%
688036 傳音控股 0.0000 0.52% -0.07% -0.0004%
301080 百普賽斯 0.0000 0.51% 1.62% 0.0083%
688208 道通科技 0.0000 0.50% -1.13% -0.0057%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
5.53% -0.0579% 6.99%
銀河招益6個月持有混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.02% 0.04%
2025-05-21 0.00% 0.04%
2025-05-20 0.06% 0.04%
2025-05-19 0.02% -0.02%
2025-05-16 -0.01% -0.02%
2025-05-15 -0.07% 0.00%
2025-05-14 0.03% 0.05%
2025-05-13 0.17% 0.09%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
銀河招益6個月持有混合A基金018525實時估值圖
銀河招益6個月持有混合A基金018525實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%