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中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券B(信誠純債B)基金盤中實時估值(550019)

今天最新凈值 1.0819 0.0016 0.1500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6319
  • 成立日期：2013-02-07
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：20.461億份
  • 最近份額：5.6036億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億元
  • 基金公司：信誠基金
  • 基金經(jīng)理：吳胤希 楊穆彬 鄭義薩
中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券B基金550019重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600016 民生銀行 100.0000 2.31% 0.96% 0.0222%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
2.31% 0.0222% 0.00%
中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券B基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.00% 0.00%
2025-05-20 0.15% 0.00%
2025-05-19 0.12% 0.00%
2025-05-16 0.00% 0.00%
2025-05-15 -0.14% 0.00%
2025-05-14 -0.15% 0.01%
2025-05-13 -0.04% 0.01%
2025-05-12 0.19% -0.02%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券B基金550019實時估值圖
中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券B基金550019實時估值圖
中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券B基金動態(tài)
債券型-混合一級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
易方達(dá)增強(qiáng)回報債券A 1.3766 0.1173%
易方達(dá)增強(qiáng)回報債券B 1.3616 0.1173%
華夏聚利債券A 1.8276 0.0802%
華夏聚利債券C 1.7986 0.0802%
易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A 1.8692 0.0658%
易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C 1.8012 0.0658%
華泰柏瑞信用增利債(LOF)B 1.1833 0.0575%
華泰柏瑞信用增利債(LOF)A 1.1830 0.0575%