搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

嘉合磐恒債券C基金盤中實時估值(014992)

今天最新凈值 1.0244 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0244
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5095億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：于啟明 季慧娟 李國林 葉平
嘉合磐恒債券C基金014992重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
002422 科倫藥業(yè) 6.0000 3.61% 0.50% 0.0181%
300832 新產(chǎn)業(yè) 2.0000 3.08% 1.05% 0.0323%
600765 中航重機 8.0000 3.04% -0.68% -0.0207%
300049 福瑞股份 3.0000 2.72% -0.57% -0.0155%
300855 圖南股份 5.0000 2.49% -2.10% -0.0523%
688016 心脈醫(yī)療 1.0000 2.12% -1.35% -0.0286%
603345 安井食品 1.0000 1.87% 3.46% 0.0647%
688062 邁威生物 3.0000 1.56% 11.71% 0.1827%
002244 濱江集團 5.0000 1.07% -2.35% -0.0251%
600048 保利發(fā)展 5.0000 1.04% -0.61% -0.0063%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
22.6% 0.1493% 22.59%
嘉合磐恒債券C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 0.02% 0.07%
2025-05-20 0.00% 0.34%
2025-05-19 0.02% 0.15%
2025-05-16 0.00% -0.08%
2025-05-15 0.03% 0.00%
2025-05-14 0.02% 0.09%
2025-05-13 0.02% 0.08%
2025-05-12 0.06% 0.08%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
嘉合磐恒債券C基金014992實時估值圖
嘉合磐恒債券C基金014992實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國盛利增強債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財通穩(wěn)?；貓髠疉 1.0167 0.3623%
財通穩(wěn)?；貓髠疌 1.0151 0.3623%
富國穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%