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易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C(易方達(dá)黃金主題(QDII-LOF-FOF)美元C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(007978)

今天最新凈值 0.1780 0.0020 1.1400% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.1780
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-商品
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周宇
易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C基金007978重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
NEM.US 紐蒙特 1.4500 2.69% 0.00% 0.0000%
02899 1.40% 0.0000 0.00% 0.11% 0.0000%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
2.69% 0% 0.00%
易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-20 1.69% -0.01%
2025-05-19 1.14% -0.01%
2025-05-16 -1.12% 0.00%
2025-05-15 1.71% 0.01%
2025-05-14 -1.69% 0.01%
2025-05-13 0.00% -0.02%
2025-05-12 -3.78% 0.00%
2025-05-09 1.09% -0.02%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C基金007978實(shí)時(shí)估值圖
易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C基金007978實(shí)時(shí)估值圖
QDII-商品基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
易方達(dá)黃金主題人民幣C 1.3010 0.0008%
易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1820 0.0008%
易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1810 0.0008%
易方達(dá)黃金主題人民幣A 1.3060 0.0008%