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華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C基金凈值查詢(017692)

今天最新凈值 1.0540 0.0010 0.0900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0544 -0.0001 -0.0050%
近一季華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C(017692)基金累計(jì)收益率-0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0545 1.0545 1.0540 1.0540 0.0005 0.05%
2025-05-20 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0540 1.0540 1.0530 1.0530 0.0010 0.09%
2025-05-19 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0530 1.0530 1.0527 1.0527 0.0003 0.03%
2025-05-16 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0527 1.0527 1.0530 1.0530 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0530 1.0530 1.0537 1.0537 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0537 1.0537 1.0537 1.0537 0.0000 0.00%
2025-05-13 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0537 1.0537 1.0529 1.0529 0.0008 0.08%
2025-05-12 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0529 1.0529 1.0531 1.0531 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0531 1.0531 1.0525 1.0525 0.0006 0.06%
2025-05-08 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0525 1.0525 1.0520 1.0520 0.0005 0.05%
2025-05-07 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0520 1.0520 1.0515 1.0515 0.0005 0.05%
2025-05-06 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0515 1.0515 1.0508 1.0508 0.0007 0.07%
2025-04-30 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0508 1.0508 1.0512 1.0512 -0.0004 -0.04%
2025-04-29 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0512 1.0512 1.0505 1.0505 0.0007 0.07%
2025-04-28 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0505 1.0505 1.0497 1.0497 0.0008 0.08%
2025-04-25 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0497 1.0497 1.0498 1.0498 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0498 1.0498 1.0498 1.0498 0.0000 0.00%
2025-04-23 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0498 1.0498 1.0502 1.0502 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0502 1.0502 1.0490 1.0490 0.0012 0.11%
2025-04-21 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0490 1.0490 1.0489 1.0489 0.0001 0.01%
2025-04-18 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0489 1.0489 1.0494 1.0494 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0494 1.0494 1.0495 1.0495 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0495 1.0495 1.0495 1.0495 0.0000 0.00%
2025-04-15 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0495 1.0495 1.0492 1.0492 0.0003 0.03%
2025-04-14 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0492 1.0492 1.0487 1.0487 0.0005 0.05%
2025-04-11 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0487 1.0487 1.0488 1.0488 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0488 1.0488 1.0466 1.0466 0.0022 0.21%
2025-04-09 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0466 1.0466 1.0461 1.0461 0.0005 0.05%
2025-04-08 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0461 1.0461 1.0437 1.0437 0.0024 0.23%
2025-04-07 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0437 1.0437 1.0554 1.0554 -0.0117 -1.11%
2025-04-03 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0554 1.0554 1.0560 1.0560 -0.0006 -0.06%
2025-04-02 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0560 1.0560 1.0550 1.0550 0.0010 0.09%
2025-04-01 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0550 1.0550 1.0550 1.0550 0.0000 0.00%
2025-03-31 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0550 1.0550 1.0560 1.0560 -0.0010 -0.09%
2025-03-28 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0560 1.0560 1.0570 1.0570 -0.0010 -0.09%
2025-03-27 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0570 1.0570 1.0574 1.0574 -0.0004 -0.04%
2025-03-26 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0574 1.0574 1.0574 1.0574 0.0000 0.00%
2025-03-25 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0574 1.0574 1.0567 1.0567 0.0007 0.07%
2025-03-24 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0567 1.0567 1.0546 1.0546 0.0021 0.20%
2025-03-21 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0546 1.0546 1.0563 1.0563 -0.0017 -0.16%
2025-03-20 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0563 1.0563 1.0579 1.0579 -0.0016 -0.15%
2025-03-19 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0579 1.0579 1.0590 1.0590 -0.0011 -0.10%
2025-03-18 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0590 1.0590 1.0569 1.0569 0.0021 0.20%
2025-03-17 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0569 1.0569 1.0573 1.0573 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0573 1.0573 1.0538 1.0538 0.0035 0.33%
2025-03-13 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0538 1.0538 1.0540 1.0540 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0540 1.0540 1.0549 1.0549 -0.0009 -0.09%
2025-03-11 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0549 1.0549 1.0546 1.0546 0.0003 0.03%
2025-03-10 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0546 1.0546 1.0539 1.0539 0.0007 0.07%
2025-03-07 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0539 1.0539 1.0542 1.0542 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0542 1.0542 1.0535 1.0535 0.0007 0.07%
2025-03-05 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0535 1.0535 1.0525 1.0525 0.0010 0.10%
2025-03-04 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0525 1.0525 1.0519 1.0519 0.0006 0.06%
2025-03-03 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0519 1.0519 1.0510 1.0510 0.0009 0.09%
2025-02-28 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0510 1.0510 1.0533 1.0533 -0.0023 -0.22%
2025-02-27 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0533 1.0533 1.0518 1.0518 0.0015 0.14%
2025-02-26 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0518 1.0518 1.0500 1.0500 0.0018 0.17%
2025-02-25 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0500 1.0500 1.0511 1.0511 -0.0011 -0.10%
2025-02-24 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0511 1.0511 1.0520 1.0520 -0.0009 -0.09%