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博時樂享混合A基金凈值查詢(012218)

今天最新凈值 0.9825 0.0025 0.2600% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9803 -0.0010 -0.0970%
  • 累計凈值：0.9825
  • 成立日期：2021-05-28
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.1282億
  • 最近資產(chǎn)：6.07億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：卓若偉 陳鵬揚(yáng) 董陽陽
近一季博時樂享混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時樂享混合A(012218)基金累計收益率-1.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012218 博時樂享混合A 0.9813 0.9813 0.9825 0.9825 -0.0012 -0.12%
2025-05-20 012218 博時樂享混合A 0.9825 0.9825 0.9800 0.9800 0.0025 0.26%
2025-05-19 012218 博時樂享混合A 0.9800 0.9800 0.9805 0.9805 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 012218 博時樂享混合A 0.9805 0.9805 0.9798 0.9798 0.0007 0.07%
2025-05-15 012218 博時樂享混合A 0.9798 0.9798 0.9806 0.9806 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 012218 博時樂享混合A 0.9806 0.9806 0.9805 0.9805 0.0001 0.01%
2025-05-13 012218 博時樂享混合A 0.9805 0.9805 0.9809 0.9809 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 012218 博時樂享混合A 0.9809 0.9809 0.9785 0.9785 0.0024 0.25%
2025-05-09 012218 博時樂享混合A 0.9785 0.9785 0.9779 0.9779 0.0006 0.06%
2025-05-08 012218 博時樂享混合A 0.9779 0.9779 0.9776 0.9776 0.0003 0.03%
2025-05-07 012218 博時樂享混合A 0.9776 0.9776 0.9791 0.9791 -0.0015 -0.15%
2025-05-06 012218 博時樂享混合A 0.9791 0.9791 0.9762 0.9762 0.0029 0.30%
2025-04-30 012218 博時樂享混合A 0.9762 0.9762 0.9732 0.9732 0.0030 0.31%
2025-04-29 012218 博時樂享混合A 0.9732 0.9732 0.9709 0.9709 0.0023 0.24%
2025-04-28 012218 博時樂享混合A 0.9709 0.9709 0.9707 0.9707 0.0002 0.02%
2025-04-25 012218 博時樂享混合A 0.9707 0.9707 0.9708 0.9708 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 012218 博時樂享混合A 0.9708 0.9708 0.9725 0.9725 -0.0017 -0.17%
2025-04-23 012218 博時樂享混合A 0.9725 0.9725 0.9670 0.9670 0.0055 0.57%
2025-04-22 012218 博時樂享混合A 0.9670 0.9670 0.9667 0.9667 0.0003 0.03%
2025-04-21 012218 博時樂享混合A 0.9667 0.9667 0.9637 0.9637 0.0030 0.31%
2025-04-18 012218 博時樂享混合A 0.9637 0.9637 0.9636 0.9636 0.0001 0.01%
2025-04-17 012218 博時樂享混合A 0.9636 0.9636 0.9640 0.9640 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 012218 博時樂享混合A 0.9640 0.9640 0.9678 0.9678 -0.0038 -0.39%
2025-04-15 012218 博時樂享混合A 0.9678 0.9678 0.9685 0.9685 -0.0007 -0.07%
2025-04-14 012218 博時樂享混合A 0.9685 0.9685 0.9668 0.9668 0.0017 0.18%
2025-04-11 012218 博時樂享混合A 0.9668 0.9668 0.9630 0.9630 0.0038 0.39%
2025-04-10 012218 博時樂享混合A 0.9630 0.9630 0.9612 0.9612 0.0018 0.19%
2025-04-09 012218 博時樂享混合A 0.9612 0.9612 0.9601 0.9601 0.0011 0.11%
2025-04-08 012218 博時樂享混合A 0.9601 0.9601 0.9605 0.9605 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 012218 博時樂享混合A 0.9605 0.9605 0.9688 0.9688 -0.0083 -0.86%
2025-04-03 012218 博時樂享混合A 0.9688 0.9688 0.9694 0.9694 -0.0006 -0.06%
2025-04-02 012218 博時樂享混合A 0.9694 0.9694 0.9690 0.9690 0.0004 0.04%
2025-04-01 012218 博時樂享混合A 0.9690 0.9690 0.9694 0.9694 -0.0004 -0.04%
2025-03-31 012218 博時樂享混合A 0.9694 0.9694 0.9701 0.9701 -0.0007 -0.07%
2025-03-28 012218 博時樂享混合A 0.9701 0.9701 0.9705 0.9705 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 012218 博時樂享混合A 0.9705 0.9705 0.9709 0.9709 -0.0004 -0.04%
2025-03-26 012218 博時樂享混合A 0.9709 0.9709 0.9704 0.9704 0.0005 0.05%
2025-03-25 012218 博時樂享混合A 0.9704 0.9704 0.9715 0.9715 -0.0011 -0.11%
2025-03-24 012218 博時樂享混合A 0.9715 0.9715 0.9740 0.9740 -0.0025 -0.26%
2025-03-21 012218 博時樂享混合A 0.9740 0.9740 0.9829 0.9829 -0.0089 -0.91%
2025-03-20 012218 博時樂享混合A 0.9829 0.9829 0.9841 0.9841 -0.0012 -0.12%
2025-03-19 012218 博時樂享混合A 0.9841 0.9841 0.9866 0.9866 -0.0025 -0.25%
2025-03-18 012218 博時樂享混合A 0.9866 0.9866 0.9861 0.9861 0.0005 0.05%
2025-03-17 012218 博時樂享混合A 0.9861 0.9861 0.9861 0.9861 0.0000 0.00%
2025-03-14 012218 博時樂享混合A 0.9861 0.9861 0.9782 0.9782 0.0079 0.81%
2025-03-13 012218 博時樂享混合A 0.9782 0.9782 0.9853 0.9853 -0.0071 -0.72%
2025-03-12 012218 博時樂享混合A 0.9853 0.9853 0.9850 0.9850 0.0003 0.03%
2025-03-11 012218 博時樂享混合A 0.9850 0.9850 0.9875 0.9875 -0.0025 -0.25%
2025-03-10 012218 博時樂享混合A 0.9875 0.9875 0.9897 0.9897 -0.0022 -0.22%
2025-03-07 012218 博時樂享混合A 0.9897 0.9897 0.9887 0.9887 0.0010 0.10%
2025-03-06 012218 博時樂享混合A 0.9887 0.9887 0.9870 0.9870 0.0017 0.17%
2025-03-05 012218 博時樂享混合A 0.9870 0.9870 0.9846 0.9846 0.0024 0.24%
2025-03-04 012218 博時樂享混合A 0.9846 0.9846 0.9826 0.9826 0.0020 0.20%
2025-03-03 012218 博時樂享混合A 0.9826 0.9826 0.9843 0.9843 -0.0017 -0.17%
2025-02-28 012218 博時樂享混合A 0.9843 0.9843 0.9931 0.9931 -0.0088 -0.89%
2025-02-27 012218 博時樂享混合A 0.9931 0.9931 0.9992 0.9992 -0.0061 -0.61%
2025-02-26 012218 博時樂享混合A 0.9992 0.9992 0.9967 0.9967 0.0025 0.25%
2025-02-25 012218 博時樂享混合A 0.9967 0.9967 1.0029 1.0029 -0.0062 -0.62%
2025-02-24 012218 博時樂享混合A 1.0029 1.0029 1.0062 1.0062 -0.0033 -0.33%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶安享混合A 1.1461 0.03%
華寶安享混合C 1.1431 0.03%
匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9181 -0.03%
匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9434 -0.03%
匯添富穩(wěn)健增長混合A 1.2350 -0.38%
匯添富穩(wěn)健增長混合C 1.2080 -0.38%
工銀聚豐混合A 1.1987 1.05%
工銀聚豐混合C 1.1799 1.05%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2277 1.01%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2479 1.00%