搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華夏聚惠(FOF)A(華夏聚惠FOFA)基金盤中實時估值(005218)

今天最新凈值 1.3827 -0.0005 -0.0400% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) %
華夏聚惠(FOF)A基金005218重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600048 保利發(fā)展 9.0900 0.44% -0.61% -0.0027%
601111 中國國航 10.4000 0.43% 1.14% 0.0049%
600115 中國東航 12.4100 0.26% 1.30% 0.0034%
600585 海螺水泥 0.7100 0.10% -0.13% -0.0001%
000002 萬科A 1.9300 0.08% -1.18% -0.0009%
000063 中興通訊 0.3100 0.06% -0.81% -0.0005%
001979 招商蛇口 0.9000 0.05% -1.35% -0.0007%
605155 西大門 0.7100 0.05% -2.31% -0.0012%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
1.47% 0.0022% 1.34%
華夏聚惠(FOF)A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-19 0.04% 0.02%
2025-05-16 -0.04% 0.00%
2025-05-15 -0.17% 0.00%
2025-05-14 0.10% 0.00%
2025-05-13 0.01% -0.01%
2025-05-12 0.19% 0.00%
2025-05-09 -0.18% 0.00%
2025-05-08 0.06% 0.02%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華夏聚惠(FOF)A基金005218實時估值圖
華夏聚惠(FOF)A基金005218實時估值圖