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國聯(lián)安通盈混合A(國聯(lián)安通盈)基金盤中實時估值(000664)

今天最新凈值 1.3082 -0.0006 -0.0500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6502
  • 成立日期：2014-06-13
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：4.371億份
  • 最近份額：0.8554億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：國聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：薛琳 王歡
國聯(lián)安通盈混合A基金000664重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
002594 比亞迪 0.0000 2.02% 1.55% 0.0313%
600519 貴州茅臺 0.0000 1.68% -0.47% -0.0079%
600900 長江電力 0.0000 1.50% -1.74% -0.0261%
000333 美的集團 0.0000 1.13% -0.59% -0.0067%
600104 上汽集團 0.0000 0.94% -1.58% -0.0149%
002126 銀輪股份 0.0000 0.82% -2.13% -0.0175%
600066 宇通客車 0.0000 0.79% -0.44% -0.0035%
600741 華域汽車 0.0000 0.78% -1.26% -0.0098%
601318 中國平安 0.0000 0.74% -1.13% -0.0084%
600031 三一重工 0.0000 0.68% -0.84% -0.0057%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
11.08% -0.0692% 32.58%
國聯(lián)安通盈混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.21% -0.22%
2025-05-22 -0.05% 0.06%
2025-05-21 0.20% 0.20%
2025-05-20 0.21% 0.26%
2025-05-19 -0.11% -0.19%
2025-05-16 0.13% 0.13%
2025-05-15 -0.30% -0.19%
2025-05-14 0.13% 0.34%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
國聯(lián)安通盈混合A基金000664實時估值圖
國聯(lián)安通盈混合A基金000664實時估值圖
國聯(lián)安通盈混合A基金動態(tài)
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%