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匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A(匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF))基金凈值查詢(013512)

今天最新凈值 0.9913 0.0003 0.0300% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) 0.9913 0.0000 0.0015%
  • 累計凈值：0.9913
  • 成立日期：2021-11-09
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.1518億
  • 最近資產(chǎn)：4.14億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：蔡健林
近一季匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A|匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A(013512)基金累計收益率0.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-19 013512 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9913 0.9913 0.9913 0.9913 0.0000 0.00%
2025-05-16 013512 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9913 0.9913 0.9910 0.9910 0.0003 0.03%
2025-05-15 013512 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9910 0.9910 0.9930 0.9930 -0.0020 -0.20%
2025-05-14 013512 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9930 0.9930 0.9914 0.9914 0.0016 0.16%
2025-05-13 013512 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9914 0.9914 0.9889 0.9889 0.0025 0.25%
2025-05-12 013512 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9889 0.9889 0.9878 0.9878 0.0011 0.11%
2025-05-09 013512 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9878 0.9878 0.9871 0.9871 0.0007 0.07%
2025-05-08 013512 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9871 0.9871 0.9848 0.9848 0.0023 0.23%
2025-05-07 013512 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9848 0.9848 0.9854 0.9854 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 013512 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9854 0.9854 0.9834 0.9834 0.0020 0.20%
2025-04-30 013512 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9834 0.9834 0.9835 0.9835 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 013512 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9835 0.9835 0.9830 0.9830 0.0005 0.05%
2025-04-28 013512 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9830 0.9830 0.9831 0.9831 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 013512 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9831 0.9831 0.9810 0.9810 0.0021 0.21%
2025-04-24 013512 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9810 0.9810 0.9817 0.9817 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 013512 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9817 0.9817 0.9798 0.9798 0.0019 0.19%
2025-04-22 013512 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9798 0.9798 0.9784 0.9784 0.0014 0.14%
2025-04-21 013512 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9784 0.9784 0.9792 0.9792 -0.0008 -0.08%
2025-04-18 013512 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9792 0.9792 0.9793 0.9793 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 013512 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9793 0.9793 0.9790 0.9790 0.0003 0.03%
2025-04-16 013512 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9790 0.9790 0.9794 0.9794 -0.0004 -0.04%
2025-04-15 013512 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9794 0.9794 0.9793 0.9793 0.0001 0.01%
2025-04-14 013512 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9793 0.9793 0.9772 0.9772 0.0021 0.21%
2025-04-11 013512 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9772 0.9772 0.9783 0.9783 -0.0011 -0.11%
2025-04-10 013512 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9783 0.9783 0.9721 0.9721 0.0062 0.64%
2025-04-09 013512 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9721 0.9721 0.9726 0.9726 -0.0005 -0.05%
2025-04-08 013512 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9726 0.9726 0.9695 0.9695 0.0031 0.32%
2025-04-07 013512 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9695 0.9695 0.9843 0.9843 -0.0148 -1.50%
2025-04-03 013512 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9843 0.9843 0.9855 0.9855 -0.0012 -0.12%
2025-04-02 013512 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9855 0.9855 0.9854 0.9854 0.0001 0.01%
2025-04-01 013512 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9854 0.9854 0.9849 0.9849 0.0005 0.05%
2025-03-31 013512 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9849 0.9849 0.9859 0.9859 -0.0010 -0.10%
2025-03-28 013512 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9859 0.9859 0.9868 0.9868 -0.0009 -0.09%
2025-03-27 013512 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9868 0.9868 0.9870 0.9870 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 013512 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9870 0.9870 0.9872 0.9872 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 013512 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9872 0.9872 0.9857 0.9857 0.0015 0.15%
2025-03-24 013512 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9857 0.9857 0.9846 0.9846 0.0011 0.11%
2025-03-21 013512 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9846 0.9846 0.9862 0.9862 -0.0016 -0.16%
2025-03-20 013512 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9862 0.9862 0.9854 0.9854 0.0008 0.08%
2025-03-19 013512 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9854 0.9854 0.9855 0.9855 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 013512 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9855 0.9855 0.9842 0.9842 0.0013 0.13%
2025-03-17 013512 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9842 0.9842 0.9846 0.9846 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 013512 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9846 0.9846 0.9808 0.9808 0.0038 0.39%
2025-03-13 013512 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9808 0.9808 0.9806 0.9806 0.0002 0.02%
2025-03-12 013512 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9806 0.9806 0.9808 0.9808 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 013512 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9808 0.9808 0.9815 0.9815 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 013512 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9815 0.9815 0.9818 0.9818 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 013512 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9818 0.9818 0.9827 0.9827 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 013512 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9827 0.9827 0.9818 0.9818 0.0009 0.09%
2025-03-05 013512 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9818 0.9818 0.9810 0.9810 0.0008 0.08%
2025-03-04 013512 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9810 0.9810 0.9820 0.9820 -0.0010 -0.10%
2025-03-03 013512 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9820 0.9820 0.9811 0.9811 0.0009 0.09%
2025-02-28 013512 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9811 0.9811 0.9843 0.9843 -0.0032 -0.33%
2025-02-27 013512 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9843 0.9843 0.9841 0.9841 0.0002 0.02%
2025-02-26 013512 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9841 0.9841 0.9822 0.9822 0.0019 0.19%
2025-02-25 013512 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9822 0.9822 0.9843 0.9843 -0.0021 -0.21%
2025-02-24 013512 匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A 0.9843 0.9843 0.9856 0.9856 -0.0013 -0.13%