搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

嘉合磐恒債券A - 基金主頁(代碼:014991)

今天最新凈值 1.0360 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0369 0.0009 0.0895%
  • 累計凈值：1.0360
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5051億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：于啟明 季慧娟 李國林 葉平
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.89% 0.15% 0.36% 0.83% 0.98% 3.08% - 3.55%
同類排名 525/1276 283/1353 900/1344 167/1293 1011/1158 679/968 0/604 -
嘉合磐恒債券A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002422 科倫藥業(yè) 6.0000 3.61% 3.36%
300832 新產(chǎn)業(yè) 2.0000 3.08% 0.31%
600765 中航重機(jī) 8.0000 3.04% -1.18%
300049 福瑞股份 3.0000 2.72% 0.20%
300855 圖南股份 5.0000 2.49% -0.45%
688016 心脈醫(yī)療 1.0000 2.12% -0.24%
603345 安井食品 1.0000 1.87% 0.29%
688062 邁威生物 3.0000 1.56% 1.70%
002244 濱江集團(tuán) 5.0000 1.07% -1.53%
600048 保利發(fā)展 5.0000 1.04% -0.98%
嘉合磐恒債券A(014991)基金檔案
基金代碼 014991 基金簡稱 嘉合磐恒債券A 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 于啟明 季慧娟 李國林 葉平 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.53億 最近份額 0.5051億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%