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南方多利增強(qiáng)債券A(南方多利A)基金盤中實(shí)時估值(202103)

今天最新凈值 1.1924 0.0017 0.1400% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.0173
  • 成立日期：2009-09-23
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：89.771億份
  • 最近份額：26.3353億
  • 最近資產(chǎn)：17.42億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李璇
南方多利增強(qiáng)債券A基金202103重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
000733 振華科技 94.7600 1.03% 0.25% 0.0026%
002422 科倫藥業(yè) 80.4200 0.64% 0.50% 0.0032%
600761 安徽合力 90.0700 0.51% -0.84% -0.0043%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
2.18% 0.0015% 0.00%
南方多利增強(qiáng)債券A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 -0.18% 0.00%
2025-05-20 0.14% 0.02%
2025-05-19 0.05% 0.00%
2025-05-16 0.15% 0.00%
2025-05-15 -0.09% 0.02%
2025-05-14 -0.05% -0.02%
2025-05-13 0.02% -0.01%
2025-05-12 0.30% 0.00%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
南方多利增強(qiáng)債券A基金202103實(shí)時估值圖
南方多利增強(qiáng)債券A基金202103實(shí)時估值圖
南方多利增強(qiáng)債券A基金動態(tài)
債券型-混合一級基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
易方達(dá)增強(qiáng)回報債券A 1.3766 0.1173%
易方達(dá)增強(qiáng)回報債券B 1.3616 0.1173%
華夏聚利債券A 1.8276 0.0802%
華夏聚利債券C 1.7986 0.0802%
易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A 1.8692 0.0658%
易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C 1.8012 0.0658%
華泰柏瑞信用增利債(LOF)B 1.1833 0.0575%
華泰柏瑞信用增利債(LOF)A 1.1830 0.0575%